AO系统采集方正春元财务软件备份数据方法简介，本文主要内容关键词为：财务软件论文,备份论文,简介论文,方法论文,数据论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
目前，安徽省大部分市、县财政会计核算中心均使用方正春元财务软件，而审计机关使用的现场审计实施系统（以下简称AO系统）没有提供方正春元备份数据的采集转换模板，金审工程服务网站也没有关于该软件备份数据采集转换模板。如何顺利的把方正春元财务软件的备份数据采集到AO系统中，成为审计人首先要解决的一个难题。为了避免审计人员打不开被审计单位电子账簿的尴尬局面，现对AO系统采集方正春元备份数据的方法做简单介绍。
一、计算机软件方面的要求
方正春元财务软件后台数据库为SQL Server，AO系统无法直接采集该软件备份数据，要想将该软件的备份数据采集到AO系统中，就需要借助SQL Server软件，将数据转换整理为AO系统可以采集的数据。因此，审计人员的计算机需要同时安装AO软件和SOL Server（建议使用SQL Server 2000）软件。
二、方正春元备份数据整理
1.将被审计单位提供的方正春元备份文件还原到SQL Server数据库中。首先在SQL Server中新建一个数据库，再将备份文件强制还原到新建的数据库。在还原的过程中需要注意：一是要选择“在现在数据库上强制还原”，二是要修改数据库文件还原路径。
2.查找AO系统采集财务数据时需要的表。在还原的数据库中有很多表，大部分表对AO系统采集数据是没有用的，AO系统采集数据时只要余额表（REMAIN）、科目表（ACCOUNTANT_SUB-JECT）、凭证主表（VOUCHER）和凭证明细表（VOUCHER_DETAIL）即可。另外该软件可以建立多套账，需要通过单位信息表（BOOK_SET）查找到被审计单位的单位代码，这便于筛选被审计单位的财务信息。打开SQL企业管理器，找到单位信息表（BOOK_SET），右键单击打开单位信息表查出审计单位“单位代码”。如“某监局”单位代码为“215013001001”（以下采集转换均以此单位为例）。3.通过编辑SQL语句，筛选出符合AO可以接收的数据。
（1）筛选余额表中科目编码（kmbm）和期初余额（qcye）字段并生成被审计单位年初余额表（yeb）。由于该软件年初余额中下级科目金额没有汇总，还要编写语句将下级科目的余额汇总为一级科目的年初余额。另外，该表没有余额借贷方向，需要编辑增加一列并确定属性，对年初余额赋值，借方为“1”，贷方为“2”。
具体语句是：
select set_code，as_code kmbm，balance qcye into yebl from remain where set_code=215013001001（筛选科目编码、期初余额字段并生成被审计单位期初余额表过度表。）
select kmbm，sum（qcye）qcye into yeb from yebl group by kmbm（将下级会计科目余额汇总至一级会计科目并生成余额表yeb。）
alter table yeb add yefx varchar（2）（余额表增加余额方向一列）。
update yeb set yefx=1 where（kmbm LIKE′1％’）or（kmbm like’5％’）
update yeb set yefx=2 where（kmbm LIKE’2％’）or（kmbm like’3％’）or（kmbm like’4％’）（将科目编码第一位是1和5的科目，余额方向赋值为1；科目编码第一位是2、3和4的科目，余额方向赋值为2。）
select sum（qcye）from yeb where yefx=1（统计年初借方余额。）
select sum（qcye）from yeb where yefx=2（统计年初贷方余额，验算借贷是否相等。）
（2）筛选会计科目表中科目编码（kmbm）和科目名称（kmmc）字段并生成科目表（kmb），具体语句是：
select in_code kmbm，disp_name kmmc into kmb from accountant_subject where set_code=215013001001
（3）生成凭证总表（pzzb）和凭证明细表（pzmxb）
selectset_year，v_month，v_day，voucher_id，voucher_no into pzzb from voucher where set_code=21 5013001001（筛选年、月、日、凭证总号、凭证号等字段并生成凭证总表。）
select voucher_id，deb_money，cre_money，summary，as_code into pzmxb from voucher_detall where set_code =215013001001（筛选出凭证总号、借方发生额、贷方发生额、摘要、科目编码等字段并生成凭证明细表。）
（4）对凭证总表和凭证明细表进行连接，生成凭证表（pzb）并筛选出年度（nd）、月份（yf）、日期（rq）、凭证号（pzh）、借方发生额（jffs）、贷方发生额（dffs）、摘要（zy）及科目编码（kmbm）等字段，语句如下：
select a.set_year nd，v_month yf，v_day rq，voucher_no pzh，b.deb_money jffs，cre_money dffs，summary zy，as_code kmbm into pzb from pzzb a，pzmxb b where a.voucher_id=b.voucher_id
select sum（jffs），sum（dffs）from pzb（核对当年借、贷方发生额是否平衡。）
三、导出筛选生成的余额表（yeb）、科目表（kmb）和凭证表（pzb）
打开SQL Server中的企业管理器，选择导出数据功能将生成的余额表、科目表和凭证表导出到指定的文件。
四、AO系统采集数据
利用AO系统中“采集转换-财务数据-财务软件数据库数据-采集数据”功能采集数据并使用“导入向导”导入数据。其中注意在“添加/修改数据源”选择的数据源类型要和SQL Server导出数据源类型相一致，在导入方式中关于导入数据凭证表时选择“原数据凭证表为一个表”，在生成财务数据临时表中“选择凭证日期字段”时，选择“多个字段”选项，按照步骤并可以生成电子账簿了。
五、生成支出明细表
由于方正春元财务软件的特殊性，AO系统数据采集完成后，无法直接生成支出明细表和科目余额表，只有通过SQL Server软件，编辑SQL Server语句筛选出被审计单位支出明细表，语句如下：
select voucher_id凭证号，bills_date 记账日期，bills_money金额，bills_summary 摘要，bsi_code科目编码into整理表from intfpassed where set_code=213003001001 by bsi_code（筛选必要的字段并生成过渡表-整理表）。
select科目编码，sum（金额）合计intozcmxb from整理表group by科目编码（筛选必要的字段，生成明细表）。
alter table zcmxb add kmmc varchar（20）（明细表增加一列并赋值为kmmc）。
对支出明细表各科目进行赋值，语句如下：
update zcmxb set kmmc=′基本工资′where（科目编码like′30101′）Updatezcmxb set kmmc=′津贴补贴′where（科目编码like′30102′）Update zcmxb setkmmc=′奖金′where（科目编码like′30103′）……
update zcmxb set kmmc=′办公费′where（科目编码like′30201′）
update zcmxb set kmmc=′印刷费′where（科目编码like′30202′）
update zcmxb set kmmc=′离休费′where（科目编码like′30301′）
update zcmxb set kmmc=′退休费′where（科目编码like′30302′）
运行完上述语句，被审计单位支出明细表（zcmxb）就生成了。