（国网江西省电力有限公司 江西 330077）
一、工作开展背景
党中央、国务院高度重视统计工作。习近平总书记多次作出重要指示，强调统计是经济社会发展重要的基础性工作，是宏观调控的重要依据，必须防范统计造假和弄虚作假，确保统计资料真实准确、完整及时。随着国家统计局统计数据质量问题专项整改工作的深入推进，《2018年统计执法检查重点指标和处罚要求》中要求本年完成投资偏差额若在500万元以上的即立案处罚，电网基建项目投资金额数量大，统计人员要严格遵守相关法规，保证统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性，防止出现违法违规问题。
当前公司投资完成数据呈现“年底（中）翘尾，计划踩线完成”状态，跨部门数据不匹配问题，存在违法统计法规的风险。对于电网基建项目各业务部门分而治之，各业务数据之间的壁垒阻碍了信息共享，导致数据价值没有被充分挖掘出来。数据是管理最有利的抓手，急需将项目全过程，各业务部门数据进行融合。
针对上述问题，发展部提出“全口径全过程项目管控”思路，抓牢“四链条”（里程碑链条、投资控制链条、资金链条、物流链条），把握“三率合一”（建设进度、投资进度、入账进度），两者一纵一横，紧密衔接，形成“三横四纵”网格结构，全方位、多角度扫描、监督项目执行全过程。建设“全口径接入、全链条贯通、全过程管控”的全口径全过程项目统计系统，准确、及时、全面、系统地统计、报告公司各业务部门电网基建项目全过程投资的实施和完成情况；监督项目计划执行情况，通过数据校验找出业务管理中存在的问题；通过对电网基建项目投资活动进行分析，为公司领导科学决策投资方向提供客观、准确的经济数据。
二、项目实际应用
“双全”系统既包括对一个项目全过程全口径的统计分析，也包括以本地区内所有项目各个维度的统计分析。
全口径统计覆盖电网基建、小型基建、零星购置、生产技改、非生产技改、信息化建设、营销投入等等专项，监测综合计划下达、年度预算、ERP项目创建、需求提报、招投标、合同签订、入账成本、资金支出等执行情况，通过月报、季报、年报等形式，上报国网总部各专项执行情况。并且可根据统计需要在定制统计报表，提取相应数据，提高统计分析工作效率。
“双全”系统集成规划计划、ERP、基建管控系统数据，建立了信息融合平台，全业务方向监测项目全过程执行情况。以电网基建专项为研究基础，以项目管理全过程统计监督为立足点，依托数据共享，设计覆盖全面、节点合理、规则严肃的“四个链条”项目统计业务模型。监测四个链条数据接入情况，从时间、建设规模、资金、投资控制维度设置规则，对不符合规则的数据进行异常告警。
以江西九江德安宝塔110kV2号主变扩建工程项目为例，如图1为该项目的四个链条执行情况：
图1 四个链条执行情况
由图1可见，该项目执行情况符合设定规则，没有出现异常告警。
为了打破各业务之间的数据壁垒，实现跨部门的数据互相校验，构建项目管理大数据监测分析体系，在四链条研究的基础上，通过梳理各链条之间的逻辑关系，明确电网基建项目跨部门管理的三个核心指标，即建设部门的“工程建设”、发展部的“投资完成”以及财务部的“工程成本”，建立“三率合一”体系，实现项目计划行情况的图形化展示，设定合理偏差区间，进行动态告警。开展发展、财务、基建、物资跨部门数据联合分析，精准定位项目管理中存在问题。发挥了统计工作的监督职能，三率匹配分析能为公司领导科学决策提供数据支撑。
以江西九江德安宝塔110kV2号主变扩建工程项目为例，如图2为该项目的总体曲线：
图4 实际投资进度表
入账进度根据双全系统曲线和ERP系统入账成本情况表，确认原因为设备材料到货出入库时发现与实际需求不符，导致冲减项目成本，待下月货物运到验收无误后入账。
所以该项目存在实际投资填报偏离实际建设进度和实际成本入账进度、实际投资完成填报没有依据实际建设进度来填报等项目问题，结合实际项目情况，追根溯源，落实问题所在，快速定位原因，提升项目管理效率。
而由以上实例，也可以看出，双全系统集成ERP、基建、物资、营销、信息化等系统，同时贯通规划-前期-储备-计划-执行-物资-合同-入账关键环节数据，生成三率曲线，呈现整个项目的实际情况和理论进度对比，强化计划执行分析和监督检查，有效实现了计划全程动态监控，保证了计划执行可控、在控。
三、应用成效简述
（1）全口径接入
“双全”系统扩大了项目统计范围，覆盖综合计划下达所有专项，实现项目全口径管理，包括电网基建、小型基建、生产技改、产业大修等，实现所有投资专项纳入统计管理范畴，方便公司领导全面掌握各专项投资情况。
（2）全过程监督
“双全”系统打破业务管理壁垒和数据信息隔离，贯通项目执行各环节信息，实现项目全过程监督，支撑项目管控，自动监测项目全过程执行情况。
（3）实现源头采集
加强了系统互联互通，实现数据源头自动获取，确保数据唯一、及时、准确。“双全”系统的项目信息库包括了建设口的开工投产、形象进度、初设信息，物资口的招标信息、物资计划，财务口的资金支出信息、预算信息、入账进度。
（4）满足管理需要
以把重点监督专项在“双全”系统设定统计单独统计模块，以信息化工具满足管理需要。自动生成月报、季报模板，确定统计分析内容和监督管理颗粒度。对电网基建项目投资活动全过程进行分析，为部门管理流程变革提供数据支撑。
论文作者:李小敏
论文发表刊物:《河南电力》2018年18期
论文发表时间:2019/3/14
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