金算盘8e财务数据导入AO方法步骤，本文主要内容关键词为：财务数据论文,步骤论文,金算盘论文,方法论文,AO论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
审计人员在财政审计时，被审计单位大多使用金算盘财务软件，后台数据库为Oracle8i。如何成功将金算盘8e财务数据导入AO软件，成为财政审计人员必须掌握的步骤。AO系统中虽然提供了金算盘财务软件的接口，但由于版本较低，无法直接将数据导入AO。经过实践，我们利用Access的数据导出功能，将金算盘8e财务数据的科目余额表、凭证主表、凭证明细表导出，利用金算盘8e财务软件的“打印”功能将科目余额表导出，尔后将以上四表导入到一个Access数据库中，对数据进行整理，就可以成功地将金算盘财务数据导入AO系统。现介绍方法如下。
一、数据的导出
（一）导出科目余额表。
方法一：用金算盘财务软件的“打印”功能导出科目余额表。打开单位明细账，点击打印，弹出对话框后选中打印机选项，而后在可选框选择“Microsoft Office Document”，选中文件选项，选择类型另存为Excel文件。
方法二：用金算盘财务软件的数据导出功能导出科目余额表。打开单位账套，点击数据导出，在弹出界面左侧的账套结构树中，分别在“账务”和“基础设置”项下，勾选需用的数据表，再设定导出文件的存储路径后导出，在导出文件的存储路径下，利用“复制／粘贴”功能，建立科目余额表的副本并改为txt文件导入Excel或Access数据库。
（二）导出科目代码表、凭证表、凭证明细表。
金算盘财务软件的科目代码表(Account)、凭证表(Voucher)、凭证明细表(Voucherdetall)是单独的表，在Oracle数据库中以单表的形式存放。
方法一：利用Access的获取外部数据功能，通过Odbc连接Oracle数据库获取数据。
首先安装oracle客户端，要求被审计单位提供与服务器端版本一致的客户端。尔后利用Access获取外部数据。从开始→控制面板→性能和维护→管理工具→数据源Odbc→建立用户或系统Dsn，其中用户数据源和系统数据源均可，任选其一。选择Oracle ODBC Driver，选择对话框，名称是Oracle8i ODBC Driver Stup，其中必填项有Data Source Name（数据源名称），Description（描述），Service Name（服务器名称），UserID（用户名），审计人员要求被审计单位计算机管理人员提供相应信息。确定后还需要填写用户名和密码，用户名默认为数据库的名字，密码由使用人员提供。
打开Access数据库，创建空数据库→从文件→获取外部数据→导入→选取刚建立的用户数据源或系统数据源打开，导入数据→选择表→导入现有工作表→确定。
方法二：从Excel导入金算盘财务数据。
首先安装Oracle客户端，要求被审计单位提供与服务器端版本一致的客户端。尔后打开Excel的工具栏→数据→导入外部数据→导入数据→文件名→文件类型选Odbc→新建源→Oracle→下一步，连接数据库服务器，填写服务器名称、登录用户名称、密码，下一步，选择数据库和表，→连接到指定表格，选中表→下一步→完成。
二、对数据进行整理
以Access数据库为例。将导出数据格式为mdb或cls的科目余额表、科目代码表、凭证表、凭证明细表，导入到一个Access数据库中。
打开科目代码表，发现科目编码字段下数据里面有“－”，在科目代码表中添加一列，命名为新的科目编码，将原科目编码字段复制到添加列，将数据里面的“－”去掉，同时按照规范的科目编码重新对科目编码进行整理，形成新科目编码字段。
打开科目余额表，将表中的小计、合计行删除，尔后利用Access的查询功能，将科目余额表中的科目编码与科目代码表中的科目编码进行关联，在科目余额表增加一列科目代码表中的新科目编码字段，生成新的科目余额表。
打开凭证明细表，利用Access的查询功能，将Lngaccountid字段与科目代码表中的Lngaccountid字段关联，在凭证明细表中增加一列科目代码表中的新科目编码字段。
三、将数据导入AO系统
首先在AO中建立审计项目，在需导入数据的审计项目的“采集转换”项下，选择“财务软件数据库数据”项的“数据采集”，进入“电子数据管理”，新建一个与被审计单位项目名称相符的电子数据，点击“确定”，进入“数据导入导向”，单击“添加”数据源，在“数据源定义”中选择“Access”，单击设置，寻找以上整理好的带有Account、Voucherdetall、Voucher、科目余额表四个表的数据库文件，点击“测试连接”，连接成功后单击“确定”。有时在“数据导入导向”不显示刚导入的数据源，点击“刷新”后就会出现。点击“下一步”，选择需要导入的Account、Voucherdetall、Voucher、科目余额表四个表，或者点击“全选”。点击“下一步”，再点击“下一步”，点击“下一步”，完成。出现提示“要直接生成财务数据临时表吗？”，单击“确定”。出现“选择导入方式”对话框，选择“源数据凭证表为主表和明细表”项，点击“确定”。进入“生成财务数据临时表”对话框。
第一步“会计期间定义”，点击“辅助导入”，选择“数据的会计年度”，如2009。确定后出现“辅助导入－手工填写［会计期间定义］”对话框，整理好后，点击“保存”和“关闭”，在这里必须点击“保存”。
第二步进入“科目余额表”项，点击“辅助导入”，选择“源科目余额表”，也就是刚导入AO的科目余额表。点击下一步，进入“请您选择余额存储方式”对话框，选择“分别存储余额和余额借贷方向”，点击“下一步”；选择“期初余额字段”和“余额借贷方向字段”，选择“借贷方向对应值”，借方选择“借”，贷方选择“贷”，点击“下一步”；选择“科目编码”的储存方式，选择“科目代码”，点击“下一步”；不导入重复记录，点击“导入”。
第三步进入“会计科目表”项，点击“辅助导入”，选择“源科目表”，也就是刚导入AO的科目表。选择会计科目编码，选“科目代码”，进入“选择科目名称及科目全称”，点击“下一步”；不导入重复记录，点击“导入”。
第四步进入“科目设置”项，因在整理各表时已将科目代码的“－”去掉，这时就不要选“使用分隔符”，而是直接选“规则”项，确定；出现“辅助导入－手工填写［科目设置］”，单击“保存”“关闭”。
第五步进入“凭证库”项，点击“辅助导入”，选择“源凭证主表”，也就是刚导入AO的凭证主表。是否存储多年凭证，选“是”，选择“会计年度”字段，选择“会计年度”值，会计期间定义是哪年就选哪年，如2009。点击查看数据，数据中有2009、2010年数据，剔除2010年度的数据，执行Delete from［源-Voucher］Where intyear＞2009，点击下一步，选择“关联号字段”，选择“凭证日期字段”，选择“凭证流水号字段”，不导入重复记录，点击“导入”。
第六步进入“凭证明细表”项，点击“辅助导入”，选择“源凭证明细表”也就是刚导入AO的凭证明细表。选择“源凭证明细表关联号字段”，点击下一步进入“选择发生额的存储方式”对话框，选择“存储发生额和借贷方向”，点击“下一步”；选择“发生额字段”和选择“方向字段”，选择“借贷方向对应值”，借方选择“1”，贷方选择“-1”，点击“下一步”选择“摘要字段”，选择“科目编码字段”，点击“导入”。
第七步保存设置，以利于以后作为导入模板使用。
第八项关闭，询问确定要关闭生成财务数据临时表向导吗，确定，是否进行科目调整，确定。这时主要是根据被审计单位的会计报表的科目余额进行调整，科目余额表的数字。不然导入后的明细账的上期转入和最后的余额不符。调整完后，点击保存，点击“账表重建”。至此，数据成功导入AO，利用AO的审计分析模块就可以对有关账目进行分析汇总整理等工作。