企业集团ERP系统研究——以重庆索特集团为例，本文主要内容关键词为：重庆论文,为例论文,企业集团论文,集团论文,系统论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
1 ERP系统分析及建立索特集团ERP的必要性
在激烈的市场竞争和内外环境的压力下，企业若要达到预期的市场占有率和预期的经济效益，提高企业的应变能力和竞争能力，就必须在产品的质量、产品成本、价格、服务等方面具有自己的优势。在当今市场的大环境之下，提高竞争力的主要方法就是加强管理，在管理方法、模式、手段和工具方面进行切实可行的改革。ERP 是从四十年代起经历了订货点法、MRP、闭环MRP到MRPⅡ发展而来的，成为当今流行的管理信息系统［1－5］。美国ERP领域的权威奥列费·怀特（Oliver Wight）公司的总裁预测，到本世纪末，全世界有三分之二的制造业使用ERP。
ERP管理模式的特点如下：
（1）计划的一贯性与可行性。ERP是一种计划主导型的管理模式，计划层次从宏观到微观，从战略到战术，由粗到细逐层细化，但始终保证与企业经营战略目标一致。“一个计划”是ERP的原则精神， 它把通常的三级计划管理统一起来，编制计划集中在厂级职能部门，车间班组只是执行计划、调度和反馈信息。计划下达前反复验证负荷与能力平衡，并根据反馈信息及时调整处理好供需矛盾，保证计划的一贯性、有效性与可执行性。企业全体人员都以实现企业的经营战略目标作为基本的行为准则。
（2）管理系统性。ERP是一种系统工程，它把企业所有与经营生产直接相关部门的工作联系成一整体，每个部门都从系统总体出发做好本岗位工作，每个人员都清楚自己的工作质量同其它职能的关系。只有在“一个计划”下才能成为系统，条块分割各行其事的局面将被团队精神所取代。
（3）数据共享性。ERP是一种管理信息系统，企业各部门都依据同一数据信息进行管理，任何一种数据变动都能实时地反映给所有部门，做到数据共享。在统一数据库支持下按照规范化的处理程序进行管理和决策，改变过去那种信息不通、情况不明、盲目决策、相互矛盾的现象。为此，要求企业员工用严肃的态度对待数据，专人负责维护，提高信息“透明度”，保证数据的及时、准确和完整。
（4）动态应变性。ERP把客户需求和企业内部的制造活动、以及供应商的制造资源整合在一起，体现了完全按用户需求制造的思想，这使得企业适应市场与客户需求快速变化的能力增强。它要求跟踪、控制和反映瞬息万变的实际情况，管理人员可随时根据企业内外环境条件的变化迅速做出响应，及时决策调整，保证生产计划正常进行。它可以及时掌握各种动态信息，保持较短的生产周期，因而有较强的应变能力；为了做到这点，必须树立全员的信息意识，及时准确地把变动了的情况输入系统。
（5）模拟预见性。ERP是经营生产管理规律的反映，按照规律建立的信息逻辑必然具有模拟功能。它可以解决“如果怎样——将会怎样”的问题，可以预见相当长远的计划期内可能发生的问题，事先采取措施消除隐患，而不是等问题已经发生了再花几倍的精力去处理。这将使管理人员从忙忙碌碌的事务堆里解脱出来，致力于实质性的分析研究，提供多个可行方案供领导决策。
（6）物流、资金流和信息流的统一。ERP包罗了财务管理和财务会计功能，可以由生产活动直接产生财务数字，把实物形态的物料流动直接转换为价值形态的资金流动，保证生产和财会数据一致。财会部门及时得到资金流动状况反映物流和经营生产情况，随时分析企业的经济效益，参与决策，指导和控制经营和生产活动。同时也要求全体员工牢牢树立成本意识，把消除浪费和降低成本作为一项经常性的任务。
ERP 把制造企业的制造流程看作是一个在全社会范围内紧密连接的供应链，其中包括供应商、制造工厂、分销网络和客户等；同时将分布在各地所属企业的内部划分成几个相互协同作业的支持子系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、工程技术等，还包括对竞争对手的监视管理。
这些特点表明了ERP是一个完整企业管理信息系统， 能实现事前计划、事中控制的思想，并可以将设计、制造、销售、运输通过集成来并行地进行各种相关的作业，为企业提供了对质量、适应变化、客户满意等关键问题的实时分析能力，是实现制造企业整体效益的有效模式。
2 索特集团ERP系统目标
实施索特集团ERP系统的总体主要目标是：
●充分运用现代高科技手段改造传统产业，实现企业更大的W－W（Win－Win）战略。
●为索特集团建立起一套集成的、实时的、全面的企业管理平台和电子商务平台。
●为索特集团建立起一套安全、稳定、高效、先进、经济的网络硬件和系统软件平台。实现企业的INTRANET、EXINTRANET、INTERNET的三网为一体的企业信息管理平台。
●通过项目的实施以优化企业内部的业务流程，强化内部管理，提高企业的市场竞争能力和管理水平。
●通过项目的实施，提高企业内部的工作效率。同时能够提供集成的、实时的、全面的、准确有效的决策支持信息。
●通过项目的实施，利用柔性制造技术，通过DCS （工业控制系统）的集成，实现部分人工智能控制。
●通过项目的实施，企业全面实现“e网”管理， 充分运用现代IT技术和先进的管理思想及业务流程替代现行的管理模式和生产工作模式，全面提升企业的管理水平和工作效能。
●通过项目的实施，全面实现企业的无纸化办公的企业信息的自动流转。
●通过项目的实施，实现OA（办公自动化）、DCS、ERP（企业资源规划）、EC（电子商务）、CRM（客户关系管理）、HRM（人力资源管理）等各系统的物流、资金流、信息流／数据流的实时、动态的无缝集成。建立起一套企业实现的全面信息化内部和外部管理。
●通过一、二、三期项目的成功实施，分阶段实现企业的采购、生产、销售等各企业管理环节的业务流程优化，以实现企业降低生产成本；提高产品质量和客户满意度及生产工作效率；提高企业的市场竞争力和市场占有率；从而实现企业提高企业效益的总体目标。
3 索特集团ERP系统主要内容
通过对索特集团各职能部门和下属各子公司的调研分析，并根据其实际需要，我们对系统做了如下的总体设计［1］。
系统能够满足索特集团中不同层次企业的业务流程，并利用可行的技术手段，将不同层次企业的业务处理连接起来，真正实现索特集团的全面信息化。其主要功能如下：
3.1 企业级管理层
企业级管理主要针对集团公司领导决策级的业务需求进行综合管理。它主要是针对企业的战略管理层，制订企业的经营方针、策略和计划，对整个企业的业务绩效进行监督和考核，处理和维护企业与股东的关系；制订企业的各项预算（如财务预算、销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、生产费用预算、促销费用预算、管理费用预算等），来协调各项生产要素避免发生相互抵消作用而完成经营任务；控制企业中各个部门、各种产品、每个项目的成本，最大限度地削减生产和经营的成本，实现企业的整体成本优势；对不同的产品／产品组、客户／客户群、地区、销售机构、分销渠道以及业务域等进行获利能力分析，根据贡献和收入对市场分片进行评估，以使企业实现有效的利润规划，辅助管理决策，如决定价格、选择客户、开发新品、选择销售通道等；进行业务往来的帐务管理、报表核算、帐务处理等，并对日常财务状况进行监控；通过业务信息仓库提取企业业务有关的综合信息和数据，经过加工处理和模拟分析，为企业的各项决策提供参考依据；对企业的设备进行维护以及建立标准的质量体系，对产品和服务进行质量监控等等。其功能模块图如图1所示。
图1 企业级管理业务功能图
3.2 业务支持层
该层的功能满足索特集团各种业务处理。它包括了图2 所示的功能［2－5］。
图2 业务支持层功能图
（1）人力资源管理：它主要有员工的工资、工时和成本管理， 考勤、补助和福利管理，员工招聘、发展和人事管理，人员开发与培训、组织机构管理，旅差费与支出管理等。
（2）采购与库存管理：它既有面向本地化的采购， 又有面向全球化的采购，包括了采购申请／采购订单管理、合同／配额管理、供应商管理与分析、产品／服务接收、质量控制、以及库存／仓库管理等。
（3）现金与财政管理、现金流量状态分析， 企业经营运作过程中的资金管理：它是对企业在采购、销售等供应链业务过程及贷款、证券操作等财务业务所产生的、或可能产生的资金流进行预测和监控，从而使企业可以随时监控企业的现金流动状况并预测企业未来的资金情况，即企业有多大资金缺口或有多少富余资金，根据这些资金预测信息、企业财务业务目标和原则、及市场信息来决定以什么样的方式参与货币市场，为企业业务运作及时、经济地筹集资金或合理安排资金投向，提高资金的使用效益。
（4 ）财务投资市场风险管理：主要有汇率风险和利率风险管理两大功能，它可以使企业随时跟踪市场汇率、利率（比如LIBOR、FIBOR）、证券价格等市场数据，然后根据这些市场数据，利用国际通行的方法和数字模型对采购、销售等供应链业务过程所产生的现金流进行风险多分析，以确定是否有必要、及如何进行风险防范措施，使企业在恰当的时间、采取合适的风险防范措施，保护和巩固索特集团业务运作的经营成果。在当前国际金融市场频繁动荡的情况下，该功能对企业、尤其是那些外向型企业更具有现实意义。
（5）固定资产管理：主要有固定资产管理、技术资产管理、 保险策略、投资控制，而技术资产管理中的无形资产管理功能，在21世纪新的知识经济环境会具有相当重要的作用。
（6）Internet和电子商务：主要有订单输入、可供量查询、 订单追踪、看板管理、Internet的交付计划等，能帮助企业更准确、更及时地处理其业务。
（7）EDI：有交付计划处理、评估接收结算、借项贷项通知处理、发票处理、汇款通知、标准ANSI、Edifact、Odette、VDA等功能。
（8）CRM客户关系管理：主要有客户信息、客户分析、客户跟踪、售后服务等功能，使企业提高客户满意度，把握客户当前和潜在的需求，及时对市场做有效的反应。
（9）OA办公自动化系统：主要有电子邮件系统、公文管理、 领导办公、日常办公、公共信息、资源管理、部门办公、业务系统、政策法规等子系统，全面提供企业的无纸化信息办公处理。
3.3 售后服务管理（与CRM集成）
它可以帮助企业管理潜在的客户、销售电话和客户访问，询价、报价，促销、竞争对手及其产品等信息，各种合同，交货数量、日期和价格，包装和运输，开具发票，日程交货协议和更复杂的诸如JIT 交货时间表，电话请求维护管理、保修证管理及维修和维护合同处理。它还支持各种各样的外贸业务，具备自动出口控制功能用以确定用户是否可以将某种特定产品在特定的时间出口到每个特定的国家，或达到特定的客户，同时能帮助企业自动处理各种海关报表和处理优惠协议，管理有资格获得关税优惠的产品发货、跟踪产品销售，以及对物料按关税进行分类。其功能如图3所示。
图3 销售与售后服务功能图
4 索特集团全面解决方案的信息技术
建立索特集团的全面信息化管理，必须有先进的信息处理工具和技术作为后盾。在这一方面，已经有了一些成熟的信息技术，我们在此仅论述EDI和Internet技术的应用。
4.1 EDI技术在索特集团解决方案中的应用
EDI（Electronic Data Interchange）技术是用来处理各个业务伙伴公司之间业务数据的传递和交换的。制盐业的供应商与制造商之间，制造商与分销商之间有大量的业务数据需要传递，在解决方案中必须能够为这些企业提供不同系统间传递数据的标准EDI（如：VDA、Odette、ANSIX.12，或Edifact）连接接口。通过这一接口格式， 系统能够发送／接收信息到各种外部的EDI系统。传统EDI方式是依靠不同行业之间的计算机系统来实现压缩的信息传输，但由于不同行业都制定了行业统一的模式，就像不同国家有自己的语言一样。在行业内部信息是用统一的模式标记以便高效和方便地共享，但在传输时却存在着数据交流的障碍。目前，最有效的方法是采用XML（可扩展标识语言， 它被定义为一种自然的编码形式）来解决信息模式不统一的问题。它可以直接从用户端抓取信息，必要时还可在用户端进行处理，在处理数据时将其传输给相关用户而无需改换数据格式。图4说明了索特集团的EDI处理过程。
图4 EDI接收／发送的主要信息
下面我们用图5说明系统通过EDI所接收／发送的主要信息结构。
图5 EDI接收／发送的主要信息
EDI所处理的信息明细如下（分接受和发送信息）：
（1）销售与分销信息。其中接收有客户询价单， 销售订单变更要求单，寄售在客户处的库存发货，客户预测／JIT交付计划， 借项凭证，客户提货单，来自服务代理商的发运确认单等；发送有确认销售订单，发运通知，运输通知，发票／发票清单／借项凭证，外贸数据（出口），给服务代理商的发运通知，给承运商的通知，报价单等。
（2）采购和物料管理信息。其中接收有确认采购订单， 采购发运通知等；发送有采购询价单，采购订单变更单，预测交付计划，JIT 交付计划，借项凭证，消耗料／罐装料结算单，外贸数据（进口）等。
（3）财务会计信息。接收有借项／贷项凭证， 科目帐及余额查询等；发送有付款单，贷项凭证等。
4.2 Internet技术在索特集团解决方案中的应用
Internet可提供的功能有：查看产品目录，传递产品数据信息，传递工程更改信息，JIT计划传递，检索会计科目， 发布招聘信息和查询人力资源，核查与补充产品存货清单，查询销售信息，客户通知快速输入，销售订单输入和状态查询，远程数据访问，质量通告；处理客户意见；工时记录，项目数据核定，集中下达采购申请和采购订单，员工交流，显示会计报告和资产信息等。同时，通过Internet及EDI， 还可以采用多种输出方式来处理在汽车的交易过程中的订单确认、交货记录、配货单、装货单、包装单、票据、报关业务、信贷和债务记录、输出文件等单据的传递，支持企业实现无纸贸易。
解决方案还应具有ALE／WEB技术，利用Internet来实现各项业务的信息集成，例如可以使用应用连接功能（ALE）在Internet 上分配业务流程，把不同地点松散运行的业务流程连在一起。企业还可以利用这些信息来动态地紧跟市场变化，快速作出各种决策，如经营战略决策、投资决策、产品成本决策、买卖决策、财务决策等，使企业能够实现“运筹帷幄，决胜千里”。
4.3 电子商务在索特集团解决方案中的应用
从行业特点来看，盐化工行业是最适合开展电子商务的产业之一，它的产品种类较多、供应商较多、产业内的供应链分散度高、产业链较长、需要广地域或全球采购、生产、销售，在其全部采购业务中，其直接采购或称为用于生产制造的采购约占到总采购的60％～80％。而且行业内的大中型企业基本上都有自己的ERP系统， 在其内部已有了较完善的供应链管理。何时采购、采购多少（订货点与订货量）直接由MRP 根据生产计划自动触发，为生产提供及时到位的原材料和相关辅料，因此由B to B（企业对企业，Business to Business）电子商务来连接整个索特集团的供应链是最有效、最直接的模式。这种模式如图6所示。
图6 索特集团B to B模型图
图6中的电子市场是一个覆盖该领域的虚拟电子商务平台， 行业中的企业可登录平台进行网上在线交易。该平台可由行业中几个最具实力的领军企业来共同构建，以它为核心，形成一种产业链的形式，囊括行业中的购销业务。例如美国的三大汽车巨头通用、福特和戴姆勒－克莱斯勒携手耗资约2亿美元建立其经营汽车业务交易B to B的新站点， 并于今年年底将有500亿美元的交易在其新建立的在线市场上进行， 而今后的年交易额预计可达5千亿至7千5百亿、年利润将达15亿美元。 在这种B to B的模式中，行业中的大、中型企业可以在各自的企业端建立自己的门户和B to B系统，以此来登录虚拟交易平台去进行买卖交易，并将其与ERP系统进行无缝联接，完善自身的供应链； 而对于较小的企业，由于其财力、人力有限，可只在自己的一端建立门户，然后通过公用的ASP平台来与虚拟电子交易平台进行交易，ASP平台同时还为他们提供了若干种ERP系统及联接技术，提供各种服务，他们只须向ASP平台缴纳一定的服务费用即可。这种模式确保了采购人员与经审核的供应商按照已约定的价格进行采购，它加快了采购业务的速度和提高了效率，大大降低了采购成本，扩大了采购范围等等，据国际著名的研究机构Aberdeen Group的一篇研究报告（Internet Procurement Automation Looks Like a Winner; Volume 12; February 1,1999）证实，那些实施了电子采购解决方案的企业的产品成本下降了5％～15％、 业务处理成本减少了70％、整个业务周期缩短了50％～70％。这种模式是以市场机遇和市场规模为前提的，它将使企业的业务流程发生了很大的变化，原来必须在物质世界里完成的工作现在可以诉诸于网络，它创造的价值令人难以置信，真正地改变一些产业。
5 索特集团ERP系统小结
从20世纪80年代中期开始，为了降低成本，提高效率，增强企业竞争力，许多公司进行了业务流程的重新设计。为了向业务流程的重组提供技术特别是信息技术的支持， 很多企业采用了企业资源管理系统（Enterprise Resource Planning,ERP）［1－5］或与之名称不同但实质类似的信息系统，一方面提高了内部业务流程（如财务、制造、库存、人力资源等诸多环节）的自动化程度，使员工从日常事务中得到了解放，另一方面也对原有的流程进行了优化。
我们知道，在大多的ERP产品中，都包括了销售、 营销等方面的管理。CRM产品则是专注于销售、营销、客户服务和支持等方面， 在这些方面比ERP更进一步。ERP的运用可带来企业运作效率的提高，CRM 通过管理与客户间的互动，努力减少销售环节，降低销售成本，发现新市场和渠道，提高客户价值、客户满意度、客户利润贡献度、客户忠诚度，实现最终效果的提高。实际上，CRM的价值在于突出了销售管理、 营销管理、客户服务与支持等方面的重要性，可以看成广义的ERP 的一部分，二者应该能够形成无缝的闭环系统。在大多企业，销售、营销、客户服务和支持等业务是分开进行的，这些前台的业务领域与后台部门也是分开进行的。这使得企业各环节间很难以合作的姿态对待客户。CRM 的理念要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。
索特集团ERP 系统的成功建立对于索特集团的资源整合和高效管理有重要影响，对其他企业建立ERP系统有直接或间接指导作用。
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