摘要：近年来随着中国经济增速放缓，市场货币政策变动频繁，电力体制改革、能源体制改革、国有企业改革不断革新，内部经营管理要求逐步提升，运营管理成为电网企业管理的核心管理内容之一。为进一步提高企业运营水平，及时缓解和应对内外部环境变动带来的经营压力。本文全面融合政策环境模拟、电力供需模拟、突发事件模拟、经营策略模拟、财务业务模拟的“五模拟”运营仿真技术，建立运营仿真系统，为省级电网企业经营提供更加充分的决策依据。
关键词：运营仿真；“五模拟”仿真技术；系统设计
1、引言
运营管理是企业管理的重要内容，是适应变化多端的市场竞争的需要，运营效率的高低直接决定企业存活，为进一步提高省级电网企业运营管理水平，提升企业社会价值。本文开发设计了一套省级电网企业运营仿真系统，以财务仿真模拟视角帮助用户从整体系统及微观细节全方位实时洞察企业运营情况，同时基于大数据处理技术，开发具备资源存储、数据存储、场景模拟、运营分析、应用可视化展示等功能，支持企业开展购售电模拟、主营业务收入及成本模拟、在建工程模拟、固定资产模拟运营仿真模拟场景。
2、系统设计
本文在总结省级电网企业运营特点和运营影响因素的基础上，对运营仿真系统框架进行设计。系统提供资源存储、数据存储、场景模拟、运营分析、应用可视化展示等功能，系统性、全局性、生动性的为电网企业运营诊断提供指导，为企业经营决策提供更加充分的参考。
图1 电网企业运营仿真系统总体框架图
电网企业运营仿真系统采用符合国网公司要求的技术路线，满足国家电网架构管控要求，具体如下：
3、功能设计
电网企业运营仿真系统功能包含四部分：数据域管理、模型及预测管理、仿真模拟主题管理、系统及后台管理。具体如下：
3.1数据域管理
在分析省级电网企业运营仿真数据需求的基础上，本系统构建了内外部两大数据域夯实运营仿真系统的基础。同时在系统中对业务涉及的各数据项的来源、类型、标准、接入方式，制定数据接入方案进行明确，规范数据使用管理、变更管理及质量管理，实现数据域规范化和标准化。
3.1.1企业内部数据域
内部数据域包括电网企业财务报表数据、财务指标数据、电价相关数据、公司经营决策数据等，具体涵盖资产负债表、利润表、营业收入和营业成本表、固定资产级累计折旧表、电力销售情况明细表、在建工程表、现金流量表、购入电力费等。下面以资产负债表、利润表为例进行功能设计：
（1）资产负债表
资产负债表可以参考财务管控系统中资产负债表收集整理，数据更新周期为每年一次。通过设置表中项目的标准编码，使资产负债表中的各项数据在分析预测中能快速、精准定位。
（2）利润表
利润表可以参考财务管控系统中利润表格式收集整理，数据更新周期为每年一次。通过设置利润表中项目的标准编码，确保利润表中的各项数据在分析预测中能快速、精准定位。
3.1.2企业外部数据域
外部数据域包括外部环境数据、行业参考数据、国际国内能源价格数据、政策规范等，本次系统设计采集数据包括气象数据、PPI数据、GDP数据、CPI数据、利率、同行拆借利率、美联储国债收益率。下面以气象数据、PPI数据为例进行功能设计：
（1）气象数据
气象数据功能管理主要用于外部环境数据中的气象数据管理，包含数据的新增、查询、修改、删除、导出等操作。该功能模块样本数据来源于外部天气预报网站，气象数据更新频率为每日一次。
（2）PPI数据
工业生产者出厂价格指数（PPI）功能管理主要用于外部环境数据中的PPI数据管理，包含数据的新增、查询、修改、删除、导出等操作。该功能模块样本数据来源于浙江统计信息网，PPI数据更新频率为每月一次，报告在当月末的两周后发布，因此实验室平台PPI样本数据收集更新周期也为每月一次。
3.2模型及预测管理
3.2.1模型库管理
省级电网企业运营仿真系统用R语言开发了小波模型、ARIMA模型、皮尔逊模型等模型用于经营分析预测。
3.2.2预测管理
（1）CPI预测
居民消费价格指数（CPI）数据仿真模拟主要用于外部环境数据CPI数据的仿真模拟预测管理，包括数据的预测及存储功能。界面设计如下：
图2 CPI数据仿真模拟管理界面
（2）GDP预测
国内生产总值（GDP）数据仿真模拟主要用于外部环境数据GDP数据的仿真模拟预测管理，包括数据的预测及存储功能。
3.3运营仿真主题管理
本系统设计了购售电仿真模拟、主营业务收入模拟、主营成本模拟、融资策略模拟等场景，具体如下：
（1）购售电仿真模拟
购售电模拟用以模拟售电收入和购电成本。售电收入和购电成本是电网企业主要营业收入和营业成本，决定了企业可能获得的营业利润的空间，因此其模拟结果对准确预测公司现金流量有非常关键的作用。
（2）主营收入模拟
电网企业主营业务收入主要来源售电收入，测算公式为：
主营业务收入 =售电收入/售电收入占主营业务收入比例
售电收入已由购售电测算得出，售电收入占主营业务收入比例为模型参数，根据前三年历史数据得出。界面设计如下：
（3）主营成本模拟
主营业务成本包括购电成本、输配电成本、发电成本和其他主营业务成本。购电成本来自购售电测算。输配电成本细化成折旧费、人工相关成本、材料修理费、输电费、其他输配电成本分别预测。
（4）融资策略模拟
融资策略模拟在内外部融资环境分析和现金流量预测的基础上，结合外部货币环境和公司现金流量预测进行的敏感性分析，提出融资建议。综合考虑资金安全需求和年、月、日资金存量要求，根据研究出日现金流入流出规律，设定不同的最低现金保有量，依据相应的情景设定，提出激进融资方案、适中融资方案、保守融资方案。
3.4系统及后台管理
平台提供组织结构管理维护、角色权限维护、菜单管理、配置管理、数据可视化管理等功能。
4、结论
本文开发设计了一套升级电网企业运营仿真系统，主要用于电网企业管理的政策环境、电力供需、突发事件、经营策略、财务业务等仿真模拟场景，并通过内外因素结合，在动态调整中确定省级电网企业最优运营仿真策略。本平台可在在电网企业内部各单位推广使用，扩展经营管理的广度和深度，为省级电网企业投资管理、运营分析管理、筹融资管理等提供决策依据，防范内控风险，提高经营管理水平。
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论文作者:丘凌1,劳咏昶2,陆晓芬3,金淋4
论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期
论文发表时间:2019/4/3
标签：数据论文; 电网论文; 系统论文; 企业论文; 成本论文; 融资论文; 资产负债表论文; 《电力设备》2018年第29期论文;