一、我省企业景气指数步入良好区间（论文文献综述）
张德园[1]（2020）在《中国经济不确定性及其宏观经济效应研究》文中指出伴随着金融一体化和经济全球化的深入,世界各国经济发展联系日益紧密的同时,世界经济形势变幻莫测,不确定性因素形影相随。特别是,2008年全球金融危机爆发以来,全球不确定性因素明显增加,这使得本已就陷入2008金融危机泥潭而尚待恢复的世界经济一直延续低迷增长的态势。与此同时,中国作为世界第二大经济体,在经历30年高速增长后,中国经济活动的不确定性和复杂性近年来也有所增加。一方面,作为世界上最大的发展中国家,在全球化背景下中美贸易摩擦、美联储货币政策调整、全球经济尤其是新兴经济体经济放缓等外部因素势必对中国经济运行产生影响;另一方面,中国经济正处于深化供给侧改革的关键性时期,经济增长内生性动力依然不足,仍然面临着资本市场杠杆过高、地方政府债务风险和金融风险累积等问题,这些内外部不确定性因素相互叠加,加大了中国经济运行的压力和不确定性。在此背景下,本文在充分梳理和借鉴国内外研究的基础上,以中国经济不确定性测度为切入点,采用多种计量经济学模型按照递进式的行文逻辑对中国经济不确定性问题展开实证研究。首先,借鉴Jurado et al.（2015）的研究方法构建出中国经济不确定性指数,并进一步采用MS-AR模型和分位数格兰杰因果检验分析了中国经济不确定性的状态演变特征以及与中国经济周期的联动特征。结果表明,中国经济不确定性的最高峰出现在2008-2009年全球金融危机期间,次高峰出现在2015-2016年经济下行与“股灾”期间,其他的峰值较小,主要出现在政府频繁调控宏观经济期间。中国经济不确定性难以从低不确定性状态转移到高不确定性状态,但从高不确定性状态转移到低不确定性状态则相对比较容易,并且处于高不确定性区制的持续期仅为低不确定性区制持续期的35%;在2008年全球金融危机和2015年中国“股灾”这两个时间段,中国经济处于高不确定性状态的持续时间较长,尤其是2008年全球金融危机期间。中国经济不确定性具有反周期特征,且与经济周期存在明显的先行滞后关系,虽然在整个分布上经济不确定性与经济周期存在显着的双向格兰杰因果关系,但格兰杰因果关系主要体现在低分位数和中上分位数水平上。然后,采用时变溢出指数模型考察了世界主要经济体经济不确定性和中国不同类型经济政策不确定性对中国经济不确定性的影响。结果表明,就国际层面而言,中国经济不确定性66.946%的变化是由国际经济不确定性影响引起的,且主要集中于美国、英国、法国和日本,而加拿大、德国和意大利的影响较小。国际经济不确定性对中国经济不确定性的溢出效应主要集中在2008年全球金融危机和后危机期间,尤其是在2007Q2-2010Q2期间美国、英国和法国经济不确定性对中国经济不确定性产生的溢出效应最为明显。就国内层面而言,中国经济不确定性32.233%的变化是由各类经济政策不确定性引起的,其中财政政策不确定性的影响最大,其次为汇率与资本账户政策不确定性,货币政策不确定性紧随其后,而贸易政策不确定性的影响最小。经济政策不确定性对中国经济不确定性的溢出效应主要集中于2008Q1-2011Q2期间,其中财政政策不确定性、货币政策不确定性和汇率与资本账户政策不确定性对经济不确定性的溢出效应在2007Q3-2008Q2期间尤为明显。其次,在理论分析经济不确定性影响宏观经济的基础上,运用MH-TVC-SVAR-SV模型实证分析了中国经济不确定性对宏观经济的时变影响,并对比了2008年全球金融危机和2015年中国“股灾”两个典型时期的时点脉冲响应结果。结果表明:中国经济不确定性在短期内引致产出、价格和利率下降,并且随着时间的推移,产出、价格和利率下降的幅度大体上呈现出下降的趋势,特别是在2008年全球金融危机期间产出、价格和利率下降的幅度最为明显。短期内中国经济不确定性冲击在2008年全球金融危机时期和2015年“股灾”时期对产出、价格和利率均产生了负向影响,但对宏观经济的负向影响在2008年全球金融危机期间明显大于2015年“股灾”时期的负向影响。中国经济不确定性冲击对产出、价格和利率变化的贡献率呈现出明显的时变特征,且大致呈现出依时间递减的趋势特征,而在持续期上呈现出随期数增加而递增的趋势;经济不确定性冲击对产出、价格和利率变动的贡献率在2008年全球金融危机期间最大,其次为经济反弹时期,最后为新常态经济下行时期。再次,为进一步探究中国经济不确定性影响宏观经济的渠道,在理论分析金融市场影响不确定性宏观经济效应的基础上,利用C-SVAR模型实证考察了金融市场在经济不确定性冲击宏观经济中的传导作用,以厘清经济不确定性、金融市场和宏观经济之间的影响关系。结果表明:经济不确定性增加引致金融市场压力上升,而金融市场压力上升进一步扩大了经济不确定性冲击对宏观经济的负向效应;金融市场压力上升并未增加经济不确定性冲击对宏观经济负向影响的持续期,而是通过快速增加其负向影响极值来增强这种负向效应。金融冲击虽然也引致经济不确定性水平有所上升,但是经济不确定性在金融市场冲击宏观经济中所起的作用比较小,即经济不确定性在放大金融冲击对宏观经济负面效应中的作用非常小。最后,利用SE-IVAR模型实证考察了价格型和数量型货币政策在经济不确定性冲击宏观经济中所发挥的作用,以厘清经济不确定性、货币政策和宏观经济之间的影响关系。结果表明:不论央行采取价格型还是数量型扩张性货币政策来应对经济不确定性冲击,扩张性货币政策均在一定程度上缓解了经济不确定性对宏观经济的负向效应。当央行采取价格型扩张性货币政策时,货币政策存在明显的时滞性,而当央行采取数量型扩张性货币政策时,货币政策的时滞性并不明显。当央行采取价格型扩张性货币政策时,货币政策通过降低经济不确定性冲击对宏观经济的负向影响值和缩短负向影响的持续期来缓解经济不确定性冲击对宏观经济的负向效应;而当央行采取数量型扩张性货币政策时,货币政策并未缩短经济不确定性冲击对宏观经济的负向影响持续期,而是通过降低经济不确定性冲击对宏观经济的负向影响值来缓解经济不确定性冲击对宏观经济的负向效应。
温然[2]（2020）在《基于流动性陷阱的资产价格膨胀对银行信贷风险的影响》文中认为近年来,我国货币政策有效性不佳,宽松货币政策降低利率作用有限,资金进入实体经济受阻。伴随货币剪刀差的增加,出现企业、居民部门存款活期化现象,存在流动性陷阱特征。同时,经济中出现的“脱实向虚”现象引发了学者们的广泛关注。从宏观来看,主要表现为资金流向虚拟经济,资产价格呈现繁荣景象,实体经济则萎靡不振。从微观层面看,存款活期化引发的企业金融化是资产价格膨胀的最主要原因。在虚拟经济迅猛发展的同时,资产价格不断膨胀,其中隐藏了许多问题和风险,资本主义经济经验表明,当虚拟经济过度膨胀并不断加速时,会产生虚假繁荣现象,易对银行乃至整个经济体系产生严重冲击。我国持续宽松的货币政策、居民部门和企业部门的“金融化”现象,使大量资金流向虚拟经济,使银行所承担的信贷风险进一步增加。本文根据货币增速剪刀差扩大现象以及虚拟经济繁荣现象,提出经济中可能存在流动性陷阱导致的资产价格膨胀。分析资产价格对信贷风险的影响渠道,进一步研究虚拟经济繁荣对银行信贷风险的影响,同时考察流动性陷阱存在性及其在资产价格影响银行信贷风险中所起的作用。本文首先阐述流动性陷阱特征及其形成原因,并指出经济存在“脱实向虚”现象。其次,分析流动性陷阱引起资产价格膨胀的影响机理,并阐述资产价格膨胀对银行信贷风险的三个影响渠道:实体经济渠道、抵押信贷渠道和资本市场渠道。在以上理论分析的基础上,本文采用2011-2018年的月度数据,运用VAR模型和回归模型,验证流动性陷阱存在性的同时,研究流动性陷阱与资产价格、利率三者之间的关系,指出流动性陷阱对资产价格具有正向脉冲响应,而经济增速变化并不会随着货币增速剪刀差冲击出现正向响应。随后本文采用16家上市银行2009-2018年的年度面板数据,验证资产价格对银行信贷风险的影响,并加入货币增速剪刀差作为流动性陷阱的代理变量,引入流动性陷阱与资产价格的交互项,实证分析流动性陷阱对资产价格影响银行信贷风险的效果。研究发现,房地产价格、股票价格的上涨,使银行承担的风险增加,无形中使信贷风险聚集,同时,货币增速剪刀差的扩大即流动性陷阱规模的增加,促进了房地产价格对银行信贷风险的扩大效应,降低股票价格对银行信贷风险的扩大效应。根据理论及实证分析,本文主要提出三条政策建议。第一,创造优质投资机会,提高公众投资积极性,提升消费意愿,促进消费升级。第二,灵活运用货币政策工具,如实施定向降准等措施,有针对性的扶持实体经济,调整经济结构。第三,提高风险管理力度,提高风险意识的同时,运用资产证券化等工具进行风险分散。
张言方[3]（2019）在《政策传导下中国煤炭价格波动及其宏观经济效应研究》文中指出随着中国经济发展从“高增长”进入“高质量”的新常态,作为能源主体的煤炭价格波动对我国经济增长的影响作用也越来越凸显。同时,当前我国煤炭价格政策短期内似乎有利于平抑煤价波动,但其长期传导影响及经济运行风险具有较大不确定性。因此,本文以煤炭价格波动为研究对象,深入剖析价格政策对煤价波动的传导影响,科学评估当前我国煤炭价格政策的效力,同时进一步分析不同煤炭价格政策传导下煤价波动的宏观经济效应,以避免陷入“价格波动失常-政府强制干预”的恶性循环。本文贡献主要体现在以下几个方面:在中国煤炭价格波动的趋势及特征分析部分,本文对照分析我国煤炭价格的波动趋势及政府采取的价格政策,得出我国煤炭价格波动是煤炭市场自发调节和政府干预共同导致的。同时,本文采用EEMD方法对我国煤炭价格波动的周期性和结构性特征进行定量分析,结果表明:我国煤炭价格波动会受到长期趋势、短期市场供需变动引发的高频变量和关键政策调控等重大事件引发的低频变量的综合影响,其中低频变量对煤炭价格波动的解释能力最为显着;同时,煤炭价格调控政策与低频变量的波动结构紧密相关,且可能会对煤炭价格波动产生影响作用;此外,本文采用ARIMA模型预测出2019-2020年我国煤炭价格将保持小幅下降的态势。在中国煤炭价格政策对煤价波动的传导机理部分,本文按照政策发布主体、政策目标和政策工具等构建出中国煤炭价格政策的分析框架,将煤炭价格政策划分为直接定价政策和间接控价政策,然后按照政策工具的特点设计出不同煤价政策的代理变量,可靠性检验结果表明本文设计的代理变量的长期波动趋势是符合我国煤炭工业发展的实际情况的。鉴于此,本文采用GMM模型深入分析了我国煤炭价格政策对煤炭价格波动的传导效应,并根据预期理论估算出各种政策工具的前瞻性水平,其主要研究结论为:一是2008-2017年期间政府实施的直接定价政策均会对煤炭价格波动发挥抑制作用,并且政府可选择合适的长短期政策工具及政策组合来优化政策调控方案,进而最大化提高直接定价政策的有效性;二是与市场供需的调节作用相比,产量控制政策在短期并不会带来煤炭价格的大幅提升,这为该政策的有效性提供了支持性证据;三是无论实施的间接控价政策是否能有效抑制煤价波动,政策联合发布均会强化政策实施效果;四是不同政策工具的选择会直接影响煤炭价格政策的前瞻性,并且政策发布方式也会在一定程度上对政策的前瞻性水平产生影响。在政策传导下中国煤炭价格波动的宏观经济效应情景仿真及方案设计部分,本文基于构建的DSGE模型采用情景分析方法设计出无政策干预的基准情景、中长期合同政策情景、去产能政策情景和市场结构调整政策情景,DSGE仿真结果表明:政策干预会扭曲煤炭供需或其他因素对煤炭价格的传导效应,且中长期合同政策传导下煤价波动对宏观经济的冲击影响被减弱,但去产能政策和市场结构调整政策传导下,上述冲击影响会被强化;同时,不同于中长期合同政策和市场结构调整政策,去产能政策会在长期带来总产出下降,这部分总产出损失可反映出实施该政策的经济成本。此外,间接控价政策对煤炭价格的冲击作用明显弱于市场供需的自发调节,同样地其对宏观经济变量的冲击影响也明显小于后者。最后,基于上述研究成果,本文得出中国煤炭价格调控方案,即政府应客观评估中长期合同政策对平抑煤价发挥的长短期作用,灵活选择政策工具及联合发布方式以提高政策的前瞻性水平,同时可适度加大去产能政策和市场结构调整政策力度,引导和规范煤炭供需双方的市场化交易行为,以合理平抑煤价波动、有效治理煤炭产能过剩和快速提升煤炭市场化程度。该论文有图38幅,表32个,参考文献203篇。
陈国政[4]（2018）在《中国上市公司景气度及其与股市走势相关性研究》文中研究表明上市公司作为中国资本市场上的重要生力军,从1990年至今,经历了近30年的发展,为中国国有企业改革、经济发展和产业升级做出了巨大的贡献。但是上市公司发展的总体情况缺乏客观评价的指标。股市大幅涨跌起落对资本市场带来的不利影响,如何消除这种不利影响,是证券市场监管面临的难题。本研究要解决的问题是发现上市公司景气指数与股市涨跌之间是否存在内在联系,要解决这个问题,首先需要对上市公司景气指数进行计算,其次需要对上市公司景气指数和股票指数进行关联分析。鉴于上述两个方面的需求,首先对上市公司景气指数进行计算,通过文献梳理发现,中国统计局的企业景气指数研发的方法和长三角小微企业景气指数研发的方法均采用赋权合成法,但是又有各自的不同之处。中国统计局研发的企业景气指数是通过问卷调查来完成的,全部由来自调查的主观数据合成,即期数据赋权0.4,预期数据赋权0.6。而长三角小微企业景气指数的方法是既有问卷调查的主观数据,也有来自企业年报的财务数据,其中客观数据赋权0.4,主观数据赋权0.6。考虑到对上市公司的调查的不太现实,也不可持续性。因此从上市公司年报财务数据选取基础数据作为上市公司景气指数研发指标,采用了生产、销售、投资、现金流、成本、盈利和雇佣七个二级指标,每个二级指标下又有若干个三级指标,共计涉及到十六个三级指标,在此基础上合成上期景气指数和本期景气指数。最后再给上期指数和本期指数分别赋权,上期赋权0.3,本期赋权0.7,然后合成上市公司景气指数。利用构建的上市公司景气指数研究方法,计算了 2001年到2016年的上市公司景气指数,数据显示上市公司景气指数均位于临界值100之上,并且其总体趋势是向上的。然后计算了主板、中小板、创业板、上交所、深交所、长三角、珠三角、软件服务业和电气设备业的上市公司景气指数。同时又对2016年上市公司分类景气指数进行了描述,还对2016年部分省市和部分行业的上市公司景气指数进行了计算。通过比较发现,创业板上市公司景气指数强于中小板上市公司,中小板上市公司景气指数又明显强于主板上市公司。2008年前,上交所上市公司景气指数与深交所上市公司景气指数差别不大;2008年后,深交所上市公司景气指数明显强于上交所上市公司景气指数。然后梳理了沪深两市反映股市涨跌的主要指数,选取了沪深300指数、中小板股票指数、创业板股票指数、上证指数、深圳综指、长三角股票指数、珠三角股票指数、软件服务业股票指数和电气设备业股票指数等九个指数,并技术处理这九个指数,使之方便与相对应上市公司景气指数之间的关联分析。分别对上述九个股票指数与其对应的上市公司景气指数进行了格兰杰因果关系检验。结果显示有六个指数之间存在双向或者单向的格兰杰因果关系,特别是上市公司景气指数与沪深300之间存在双向格兰杰因果关系,其余五个单向格兰杰因果关系中有四个为上市公司景气指数对相应股票指数的单向格兰杰因果关系,表明了上市公司景气指数对相应的股票指数有着一定的影响。另外三个没有格兰杰因果关系的分别是创业板指数、上证指数和深圳综指,其原因在于创业板指数时间序列太短,而上证指数和深圳综指是由于上市公司景气指数于股票指数之间的样本存在差异,上市公司景气指数样本分别为沪深两个市场的A股上市公司,而上证指数和深圳综指的样本还包括两个市场的B股。本研究的结论主要是成功构建了上市公司景气指数研究方法,从而奠定了研究上市公司发展的客观指标体系,首次提出了研究股市基本面的方法,上市公司景气指数可以作为反映股市基本面的综合指标。并且通过计算检验,本研究所构建的上市公司景气指数计算方法是可行的,具有一定的科学性,计算的结果也是与上市公司的发展大致相符。同时上市公司景气指数与股票指数之间存在格兰杰因果关系,上市公司景气指数对股市的涨跌有着一定影响力。
毛政[5]（2017）在《湘西柑橘产业发展研究》文中进行了进一步梳理随着我国现代农业体系的不断深化,全国各地特色农产品生产都向着规模化、集约化、商品化、绿色化、品质化、市场化的步伐前进。但是,地区差异化、资源错位配置等因素,以及先天的自然条件所限,各地农产品的产业发展程度不尽相同,差异化明显。如何根据当地实际,总结出一般的农产品产业发展道路是一项重要课题。湘西自治州（以下简称为“湘西”）地处武陵山片区,属中亚热带季风湿润气候,适宜柑橘生长,柑橘种植历史悠久,近年来柑橘产业处于历史发展最高水平,是中国果品协会认定的“中国椪柑之乡”。近几年湘西柑橘产业发展迅速,已形成规模,特别是椪柑,种植面积已达到82万亩,是我国最大富硒椪柑种植区域,2016年产量达65万吨,占全国的13%,已经成为湘西农业的三大支柱产业之一。但在产业发展过程中,仍然存在着种植品种单一、基础设施建设简单、运输条件不好、龙头企业带动力不足、加工率不高、产业链条不长、产品销售不畅、产业社会化服务水平不高等问题。尽管各市县探索出了柑橘产业经营的多种组织形式,但这些组织形式和经验也不能弥补湘西柑橘产业建设与规模效益等方面存在的缺陷。基于此,本文试图应用农业经济学、数量经济学、市场营销学等学科知识,以分工协作理论、产业组织理论、利益相关者理论、博弈论等相关理论为基础,对湘西柑橘产业发展进行了系统分析。首先,运用博弈理论,着重分析柑橘种植户之间、柑橘种植户与柑橘龙头企业之间、柑橘龙头企业相互之间、柑橘龙头企业与政府各组织群体之间的博弈关系以及相关利益组织的行为特征。其次,运用Bayes统计方法,分析了湘西柑橘产业发展的前景。再次,运用层次分析法,从柑橘产业规模指标、产业一体化指标、产业效益指标、社会化服务指标等四个方面对湘西柑橘产业发展水平进行了实证分析。最后,运用多元回归模型,从柑橘生产、加工、销售、产业社会化服务水平、利益分配及产业组织形式等六个方面,对湘西柑橘产业发展水平的影响因素进行了实证分析。文章具体章节安排及主要内容如下:第一章:绪论。主要从研究背景、目的、意义、国内外研究动态、研究思路、方法、框架设计、技术路线,以及本文的创新与不足等几个方面内容展开。第二章:相关概念与理论基础。针对本文的主要研究对象,对部分概念进行了重新梳理与明确,同时,根据文章研究需要对部分理论进行了梳理与解释。第三章:湘西柑橘产业发展历程及地位。本章主要介绍了湘西柑橘产业发展经历的几个主要阶段,分析了湘西柑橘在全国、全省柑橘产业中的占比,以及在整个湘西种植产业中的地位。从数据上来看,湘西柑橘产业的地位越来越重要,产业发展水平也越来越高。第四章:湘西柑橘产业发展现状分析。主要从湘西柑橘产业的三个阶段,即生产、加工、销售,以及产业发展过程中的社会化服务水平和形成的发展模式进行分析。分析发现湘西柑橘加工业正在加快发展,并慢慢形成专业化的高水平加工体系。湘西柑橘产业的发展模式也在不断与时俱进,合作发展、集聚发展逐渐成为湘西柑橘产业发展的核心。第五章:湘西柑橘产业组织行为分析。通过运用博弈理论,着重分析柑橘种植户之间、柑橘种植户与柑橘龙头企业之间、柑橘龙头企业相互之间、柑橘龙头企业与政府之间的博弈关系以及相关产业组织的行为。第六章:湘西柑橘产业发展市场景气指数分析。主要运用Bayes（贝叶斯）统计方法,分析了湘西柑橘产业的发展前景,对目前市场的预测有利于对今后柑橘市场的发展做出评估。湘西柑橘市场景气情况呈现出“市场稳定”状态,并呈现“市场繁荣”的趋势。因此,还需要加强湘西柑橘产业发展研究,促进湘西柑橘产业的持续发展。第七章:湘西柑橘产业发展水平评价。主要运用层次分析法,以产业规模指标、产业一体化、产业效益、社会化服务作为准则层,同时选取17个二级指标进行具体分析。为了评价更加科学,从2007年开始到2016年截止,共选取了十年的数据,对十年的整体做出评价,在方法上突破了传统做法。第八章:湘西柑橘产业发展水平影响因素分析。主要是运用第七章的结论,用多元回归方法进一步具体分析湘西柑橘产业发展水平的影响因素,在梳理了25个影响因素后,根据单方程计量经济前提假设,筛选了最主要的8个影响因素,得出了六个对湘西柑橘产业发展水平具有正效应作用,两个具有负效应作用的结论。第九章:主要研究结论与对策建议。主要是总结和归纳了各章的分析结论,同时对湘西柑橘产业健康发展和提升规模效益给出了建议:一是加快柑橘产业标准化园区建设,二是处理好柑橘产业链间的利益关系,三是提高柑橘产业社会化服务水平等。
刘凤婷[6]（2016）在《区域创新能力与中小企业景气关系研究 ——区域经济结构的调节作用》文中研究表明随着我国经济步入“新常态”发展阶段,我国中小企业也将迎来新的发展格局,区域创新能力越来越成为促进中小企业景气提升的关键所在。本文认为区域中小企业景气是区域经济发展水平的体现,区域经济结构是影响区域创新能力和中小企业景气关系的重要情境因素。目前区域创新能力与中小企业景气关系的研究尚未得到学界关注,因此,研究区域创新能力对中小企业景气的作用,并引入区域经济结构作为调节变量,探讨其对区域创新能力与中小企业景气关系的影响具有重要的理论和实际意义。本文以应用我国31个省市自治区的统计数据,利用因子分析、主成分分析及合成指数等方法实证测量了各区域的创新能力及中小企业景气指数,并在此基础上,通过多元回归分析方法实证检验了区域创新能力与中小企业景气的关系及区域经济结构对二者关系的影响。具体结果包括:（1）区域创新能力对中小企业景气具有显着的正向促进作用;（2）区域经济结构对区域创新能力和中小企业的关系具有调节作用,其三个维度的子变量对区域创新能力与中小企业关系的调节效应不一,即区域产业结构对区域创新能力与中小企业景气关系有显着的负向调节作用;区域企业结构对区域创新能力和中小企业景气关系的影响不显着;区域所有制结构对区域创新能力和中小企业景气关系具有显着的正向调节作用。该研究结论深化了对区域创新能力、区域中小企业景气及区域经济结构之间关系的理解,揭示了区域创新能力对中小企业景气的影响机制,验证了区域经济结构对区域创新能力与中小企业景气关系的调节作用,为政府从如何加大各区域创新投入、改善创新环境和提高创新产出能力及如何协调和优化区域经济结构等方面来提高区域中小企业景气提供了重要的理论参考。
霍志华,颜君勇,郑世益,汪志红,姚文戈[7]（2015）在《广东省大学生就业景气指数研究》文中指出建立科学的大学生就业景气指数体系,本质上是探讨大学生就业难现象。首先,我们对2015届毕业生的就业状况进行调查,进而在调查问卷中提取专项信息,以此来辅助构建大学生就业景气指数体系。根据问卷原始数据,建立Logistic回归模型,细化分析影响就业指数的各因素。其中企业规模、待遇福利对大学生就业具有显着的正向影响,说明外部就业环境中的经济发展具有明显作用,同时为建立就业景气指数体系提供参考依据。综合问卷分析和相关文献研究,本文通过就业环境、就业能力、就业状况、公共服务四大方面构建出的大学生就业景气指数,采用主成分分配权重方法得出2004-2014年广东省大学就业景气指数得分,具有评价大学生就业环境的功能,这不但为政府提供宏观就业政策,而且也为高校提供科学有效的大学生就业服务政策。最后,我们面向劳动力市场为广东省大学生就业市场有效运行提供客观的建议。
华琪[8]（2015）在《山东省金融业国际化发展的风险预警体系研究》文中研究表明在当前经济形势下,区域金融业已经成为国家整体金融业的主要组成部分。只有区域金融业这个“细胞”稳定,国家经济金融才能健康运转。随着当前我国利率市场化和人民币国际化进程的加快,区域金融业“走出去”趋势日益明显。这一方面给地区经济和金融带来了更多学习和发展的机会,另一方面,在其较强外部传导性等特征的影响下,它的健康有序发展受到更多挑战,区域金融风险发生的几率逐渐增大,因而关于构建金融风险预警体系方面的研究越来越受到学者们的广泛关注。文章通过分析已有研究成果,发现当前阶段从事我国整体金融业风险预警的研究比较成熟,但针对区域金融业风险预警体系构建方面的研究起步较晚,而针对山东省金融业发展风险预警的研究更是处于探索阶段。同时,这些研究大多是通过微观、中观和宏观方面选取指标,金融国际化指标的设置缺少依据,导致金融风险预警指标体系不完善,风险预警体系与实际金融业发展相脱节,不能真实、及时、准确的反映当前金融业发展的风险状况。因此,基于以上几点考虑,文章以山东省金融业作为研究对象,着重考虑区域金融国际化指标的选择,探索构建了适合山东省省情的金融国际化发展的风险预警体系。文章以回顾国内外风险预警方面的研究为基础,从山东省金融业整体发展状况、金融机构发展趋势、金融国际化进程三个方面介绍了当前我省金融业发展现状,从而进一步对全省金融业国际化进程中的风险成因进行分析,为构建指标体系奠定基础。然后,文章借鉴之前学者的研究成果、参考区域金融业“三重性”特征并结合山东省金融业国际化发展具体情况,通过外部环境、内部区域性及金融国际化三个层次构建了针对山东省金融风险预警的一级指标体系,又将每个层次细分,形成了6个二级指标体系和38个指标构成的三级指标体系,并确定各个指标的安全区间。之后,文章运用主、客观赋权相结合的方法,以层次分析法和熵值法对各个指标权重进行设定,并以具体的数据实证分析了山东省金融业国际化风险状态,发现目前山东省金融国际化发展整体状态良好,个别指标存在风险。最后针对防范和化解山东省金融业国际化发展中的风险提出了政策建议。
刘笑菲[9]（2015）在《中小上市企业景气预警研究及其应用》文中进行了进一步梳理中小企业是推动国民经济发展,构造市场经济主体,促进社会稳定的基础力量。特别是当前,在确保国民经济适度增长、缓解就业压力、实现科教兴国、优化经济结构等方面,均发挥着越来越重要的作用。为此,了解和掌握我国中小企业的经营状况,并进行深入的研究和分析日益重要。本文在经济景气的理论基础上,以中小板及创业板的上市企业为研究对象,初步构建了中小企业景气指数指标体系,然后采用了深交所中小板及创业板上市的企业数据,通过熵权法下的增长率模型测算了新一季度各中小企业的绩效得分,并使用扩散指数和合成指数测算我国省际、地区的中小板及创业板景气指数,进行分析。最后基于预警理论,参考中国经济景气监测中心的方法,以江苏省为例,构建中小企业景气指数预警系统,对未来一季度景气状况进行预警,为相关部门制定决策提供参考依据。本文的主要结论有:各省、自治区和直辖市之间的景气指数差异比较明显。广东省、浙江省、江苏省企业数量占据市场上的绝对优势,各省、自治区和直辖市的发展状态趋于稳定,区域发展不平衡,且有明显的集聚现象;中国七大地区两年排名无变化,地区经济发展态势较为稳定;景气信号图显示,中小上市企业的预警指标整体较稳,但一季度普遍较冷发展处于良性态势,各指标基本出现在正常灯区内,个别指标需要警惕;我国中小企业的未来发展仍将处于景气上升的趋势。
李兴东[10]（2012）在《山东省金融景气监测预警研究》文中研究指明当今世界的基本特征就是金融对经济发展的作用越来越大。随着全球化、市场化、区域化经济的发展，金融业自身的发展受到的极为重要的关注。金融市场、金融机构、金融人才、金融创新、金融国际化、金融生态环境等不断发展变化，金融业发展呈现出自己的规律和特点，时而繁荣、时而萧条，影响了经济社会的健康发展和群众对金融的预期。随着宏观经济景气监测预警的不断成熟，国民经济各个部门和产业的景气监测预警的研究逐步提上日程。金融业作为国民经济的重要行业，对其进行金融景气监测预警的研究，对制定合理的金融经济政策显得尤为重要。山东省是我国改革开放较早的东部沿海省份，经济较为发达，也是金融业发展最为迅速和繁荣的省份之一。金融的发展对山东省经济发展的重要性已经显现，省内诸市也是越来越重视其金融的发展，但由于种种原因，山东省尚未开展对金融业发展景气的监测预警研究，金融业发展的周期问题长期受到忽视。尤其是2008年发生的金融危机，金融业持续不景气，严重影响了山东省经济社会的发展。因此，全面、深入、系统、科学的研究山东省金融景气的发展，及时掌握金融发展的波动情况，对山东省及早应对危机、制定合理的措施和方案，缓解对国民经济和社会发展的冲击，具有重大的理论意义和现实意义。论文梳理了金融景气监测预警的相关文献，整合了金融监测预警的基础理论和模型方法，给出了金融监测预警的相关概念的界定。结合山东省金融景气的影响因素的自身特点，设计了山东省金融景气监测预警的指标体系，根据数据特点，划分了山东省金融监测预警的先行、同步、滞后指标，构建了山东省金融景气综合指数、一致合成指数、一直扩散指数，开展了山东省金融景气分析及其与中国金融景气的相关性分析。在此基础上，根据数理统计方法，进行了金融景气监测的信号灯设计和区间划分，预测了金融景气指数的未来2年状态，进行了预测预警，根据预警情况，给出了山东省金融发展的相关政策建议。论文共分为五个部分：第一部分：基础研究，包括第一、二章。第一章立足于经济学视角，结合宏观经济监测预警相关概念，给出金融景气、先行、一致、滞后指标、经济预警、警源、警兆、一致扩散指数和一致合成指数等相关概念；界定金融发展综合水平的定义等内容。第二章阐述金融景气监测预警的基础理论，包括金融发展理论、经济预警理论、金融波动与金融周期理论、系统分析与评价理论和景气监测预警模型理论等理论，为后续开展金融景气监测预警研究奠定理论基础。第二部分为山东省金融监测预警指标的设计，包括第三、四章。第三章从金融环境和金融自身运行方面分析了山东省金融波动的影响因素，找出金融景气的关键指标。第四章根据指标体系设计的原则和依据，科学合理全面的构建山东省金融景气监测预警指标体系，并对指标体系的具体意义做了相关的解释。第三部分为山东省金融景气监测指数的构建和景气分析，包括第五、六章。第五章根据第二部分设计的指标，将指标分为先行、同步、滞后三类，构建金融景气一直扩散指数和一致合成指数，根据山东省金融发展综合水平构建山东省金融景气综合指数，根据扩散指数、合成指数和综合指数进行山东省金融发展水平的波动分析，分析金融周期的影响因素，在此基础上，分析了山东省金融景气与中国金融景气之间的相关性。第四部分为山东省金融景气预测预警分析。第七章设计金融景气信号，利用区间划分方法划分警戒度，明确警戒区间；根据组合预测模型预测山东省2年的金融指标数据，根据预测的结果确定金融景气情况，开展相关的监测预警，在此基础上确定警戒度，进行金融预警分析，给出相关的政策建议。第五部分为论文的最后一章，全文的总结与展望。这部分内容主要是对论文的研究意义、研究内容、研究结论做一个概括性的总结；给出论文在写作过程中存在的问题和不足，下一步需要改进的地方，进一步对论文做出完善。
二、我省企业景气指数步入良好区间（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、我省企业景气指数步入良好区间（论文提纲范文）
（1）中国经济不确定性及其宏观经济效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 不确定性的度量 |
| 1.2.2 不确定性的来源因素分析 |
| 1.2.3 不确定性的宏观经济效应 |
| 1.2.4 金融市场在不确定性冲击宏观经济中的作用 |
| 1.2.5 不确定性与宏观经济政策相互作用 |
| 1.3 主要研究目标、结构安排和主要内容 |
| 1.3.1 主要研究目标 |
| 1.3.2 结构安排与主要内容 |
| 1.4 研究方法、主要创新与不足之处 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 主要创新 |
| 1.4.3 不足之处 |
| 第2章 经济不确定性理论基础 |
| 2.1 实物期权效应 |
| 2.2 预防储蓄效应 |
| 2.3 Oi-Hartman-Abel效应 |
| 2.4 不确定性商业周期理论 |
| 2.5 不确定性金融摩擦理论 |
| 第3章 中国经济不确定性测度与典型事实分析 |
| 3.1 中国经济不确定性指数构建原理 |
| 3.2 中国经济不确定性测度与结果分析 |
| 3.2.1 变量选取与数据处理 |
| 3.2.2 中国经济不确定性结果分析 |
| 3.3 中国经济不确定性的典型事实特征分析 |
| 3.3.1 基于MS-AR的中国经济不确定性状态演变特征分析 |
| 3.3.2 基于分位数格兰杰因果检验的中国经济不确定性与经济周期关联特征分析 |
| 3.4 本章小节 |
| 第4章 国际经济与国内经济政策不确定性对中国经济不确定性的时变溢出效应分析 |
| 4.1 时变溢出指数模型基本原理 |
| 4.2 国际经济不确定性对中国经济不确定性的时变溢出分析 |
| 4.2.1 变量选取与数据处理 |
| 4.2.2 格兰杰因果检验 |
| 4.2.3 时变溢出效应分析 |
| 4.3 国内经济政策不确定性对中国经济不确定性的时变溢出分析 |
| 4.3.1 变量选取与数据处理 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验 |
| 4.3.3 时变溢出效应分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 中国经济不确定性对宏观经济的时变冲击效应分析 |
| 5.1 经济不确定性影响宏观经济的理论分析 |
| 5.2 MH-TVC-SVAR-SV模型原理 |
| 5.3 基于MH-TVC-SVAR-SV模型的经济不确定性对宏观经济的冲击效应分析 |
| 5.3.1 变量选取与数据处理 |
| 5.3.2 模型设定与先验信息 |
| 5.3.3 脉冲响应分析 |
| 5.3.4 时变方差分解 |
| 5.4 稳健性检验 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 中国经济不确定性影响宏观经济的金融渠道分析 |
| 6.1 金融市场影响不确定性宏观经济效应的理论分析 |
| 6.2 C-SVAR模型基本原理 |
| 6.3 基于C-SVAR模型的金融渠道分析 |
| 6.3.1 数据选取与变量处理 |
| 6.3.2 模型设定 |
| 6.3.3 脉冲响应分析 |
| 6.4 稳健性分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 货币政策在中国经济不确定性冲击宏观经济中的作用分析 |
| 7.1 SE-IVAR模型基本原理 |
| 7.2 基于SE-IVAR模型的货币政策作用分析 |
| 7.2.1 变量选取与数据处理 |
| 7.2.2 模型设定与非线性检验 |
| 7.2.3 广义脉冲响应分析 |
| 7.3 稳健性分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 |
| 致谢 |
（2）基于流动性陷阱的资产价格膨胀对银行信贷风险的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 国外相关研究梳理 |
| 1.3.2 国内相关研究梳理 |
| 1.3.3 研究评述 |
| 1.4 研究内容和研究思路 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究思路 |
| 1.5 研究方法和创新点 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 创新点 |
| 2 流动性陷阱、资产价格对信贷风险影响机理 |
| 2.1 流动性陷阱特征及其形成原因 |
| 2.1.1 特征 |
| 2.1.2 形成原因 |
| 2.2 流动性陷阱对资产价格膨胀的影响机理 |
| 2.2.1 流动性陷阱的经济效应 |
| 2.2.2 金融化与资产价格膨胀 |
| 2.3 资产价格膨胀对信贷风险的影响机理 |
| 2.3.1 实体经济渠道 |
| 2.3.2 抵押信贷渠道 |
| 2.3.3 资本市场渠道 |
| 3 流动性陷阱与资产价格膨胀关系的检验 |
| 3.1 向量自回归模型(VAR) |
| 3.1.1 模型设定 |
| 3.1.2 数据与变量选择 |
| 3.1.3 实证检验 |
| 3.1.4 脉冲响应分析 |
| 3.2 多元回归模型 |
| 3.2.1 模型设定与变量选择 |
| 3.2.2 实证结果 |
| 3.2.3 稳健性检验 |
| 3.3 结果分析 |
| 4 流动性陷阱、资产价格膨胀对银行信贷风险影响的检验 |
| 4.1 模型设定 |
| 4.2 数据说明与变量选择 |
| 4.2.1 数据说明 |
| 4.2.2 变量选择 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.3.1 多重共线性检验 |
| 4.3.2 模型设定形式检验 |
| 4.3.3 基本回归结果分析 |
| 4.3.4 稳健性检验 |
| 4.3.5 调节效应结果分析 |
| 4.3.6 小结 |
| 5 结论与建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 致谢 |
（3）政策传导下中国煤炭价格波动及其宏观经济效应研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法与思路 |
| 2 国内外研究评述 |
| 2.1 中国煤炭价格的形成机制 |
| 2.2 煤炭价格波动的特征及影响因素分析 |
| 2.3 政策传导下煤炭价格的波动研究 |
| 2.4 煤炭价格波动对宏观经济的影响研究 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 中国煤炭价格波动的趋势及特征分析 |
| 3.1 中国煤炭价格波动的历史趋势及政策调控 |
| 3.2 中国煤炭市场的发展态势分析 |
| 3.3 中国煤炭价格波动的特征分析 |
| 3.4 中国煤炭价格波动的趋势预测 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 中国煤炭价格政策对煤价波动的传导机理分析 |
| 4.1 中国煤炭价格政策的构成 |
| 4.2 中国煤炭价格政策的特征分析 |
| 4.3 中国煤炭价格政策的代理变量设计 |
| 4.4 中国煤炭价格政策对煤价波动的传导机理 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 中国煤炭价格政策对煤价波动的传导影响及前瞻性分析 |
| 5.1 中国煤炭价格政策的传导模型构建 |
| 5.2 中国煤炭直接定价政策对煤价波动的传导影响 |
| 5.3 中国煤炭间接调价政策对煤价波动的传导影响 |
| 5.4 中国煤炭价格政策的前瞻性分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 政策传导下中国煤炭价格波动的宏观经济效应模型设计 |
| 6.1 DSGE模型概述 |
| 6.2 中国煤炭价格波动的宏观经济系统构建 |
| 6.3 中国煤炭价格波动的DSGE模型设计 |
| 6.4 模型参数的校准和估计 |
| 6.5 DSGE模型的稳健性分析 |
| 6.6 本章小结 |
| 7 政策传导下中国煤价波动的宏观经济效应情景仿真和调控方案设计 |
| 7.1 煤炭价格政策调控情景设计 |
| 7.2 无政策干预下煤炭价格波动的宏观经济效应 |
| 7.3 中长期合同政策传导下煤炭价格波动的宏观经济效应 |
| 7.4 去产能政策传导下煤炭价格波动的宏观经济效应 |
| 7.5 市场结构调整政策传导下煤炭价格波动的宏观经济效应 |
| 7.6 中国煤炭价格调控方案设计 |
| 7.7 本章小结 |
| 8 研究结论与研究展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 论文的创新之处 |
| 8.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 作者简介 |
| 学位论文数据集 |
（4）中国上市公司景气度及其与股市走势相关性研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 问题的提出与研究意义 |
| 一、问题的提出 |
| 二、解决的问题 |
| 三、研究的意义 |
| 第二节 研究方法与主要内容 |
| 一、研究方法 |
| 二、研究主要内容 |
| 三、研究特色及创新 |
| 第二章 文献综述与相关理论 |
| 第一节 文献综述 |
| 一、企业景气指数文献综述 |
| 二、股票市场与经济增长的文献综述 |
| 三、对相关文献综述的评价 |
| 第二节 有关股市涨跌理论 |
| 一、流动性理论 |
| 二、股权激励理论 |
| 三、企业生命周期理论 |
| 四、基本面理论 |
| 第三章 上市公司景气指数方法构建 |
| 第一节 上市公司景气指数方法构建思路 |
| 一、总体思路 |
| 二、构建原则 |
| 三、构建目标 |
| 第二节 上市公司景气指数指标体系 |
| 一、上市公司景气指数指标选择 |
| 二、上市公司景气指数指标的特点 |
| 三、上市公司景气指数指标的处理 |
| 第三节 上市公司景气指数方法构建 |
| 一、上市公司景气指数计算方法 |
| 二、上市公司景气指数方法的应用 |
| 第四章 上市公司景气指数纵向分析 |
| 第一节 上市公司历年景气指数 |
| 一、上市公司景气指数呈现缓缓上行的趋势 |
| 二、上市公司景气指数增长幅度变化 |
| 三、上市公司景气指数与金融危机之间的关系 |
| 四、上市公司景气指数变化与GDP变化之间的关系 |
| 五、上市公司景气指数好于全国中小企业发展指数 |
| 六、上市公司景气指数强于长三角小微企业景气指数 |
| 第二节 上市公司历年分类景气指数 |
| 一、生产景气指数 |
| 二、销售景气指数 |
| 三、投资景气指数 |
| 四、现金流景气指数 |
| 五、成本景气指数 |
| 六、盈利景气指数 |
| 七、雇佣景气指数 |
| 第三节 不同板块上市公司景气指数 |
| 一、主板上市公司景气指数 |
| 二、中小板上市公司景气指数 |
| 三、创业板上市公司景气指数 |
| 第四节 不同市场区域行业景气指数 |
| 一、上海证券交易所上市公司景气指数 |
| 二、深圳证券交易所上市公司景气指数 |
| 三、长三角上市公司景气指数 |
| 四、珠三角上市公司景气指数 |
| 五、软件服务业上市公司景气指数 |
| 六、电气设备业上市公司景气指数 |
| 第五节 上市公司景气指数特征 |
| 一、上市公司景气总体指数运行平稳 |
| 二、创业板上市公司景气指数明显好于中小板和主板 |
| 三、近年来深交所上市公司景气指数明显强于上海 |
| 第五章 上市公司景气指数横向分析 |
| 第一节 上市公司基本概括 |
| 一、上市公司发展情况 |
| 二、上市公司区域分布 |
| 三、上市公司行业分布 |
| 第二节 上市公司分省市景气指数 |
| 一、广东上市公司景气指数 |
| 二、浙江上市公司景气指数 |
| 三、江苏上市公司景气指数 |
| 四、北京上市公司景气指数 |
| 五、上海上市公司景气指数 |
| 六、山东上市公司景气指数 |
| 七、四川上市公司景气指数 |
| 八、福建上市公司景气指数 |
| 九、湖北上市公司景气指数 |
| 十、安徽上市公司景气指数 |
| 第三节 上市公司分行业景气指数 |
| 一、机械行业上市公司景气指数 |
| 二、医药行业上市公司景气指数 |
| 三、软件服务上市公司景气指数 |
| 四、电气设备上市公司景气指数 |
| 五、化工原料上市公司景气指数 |
| 六、元器件行业上市公司景气指数 |
| 七、房地产上市公司景气指数 |
| 八、汽车配件行业上市公司景气指数 |
| 九、通信设备行业上市公司景气指数 |
| 十、金融行业上市公司景气指数 |
| 十一、互联网上市公司景气指数 |
| 第四节 上市公司景气指数与省市及行业的关系 |
| 一、上市公司景气指数与省市经济发展的关系 |
| 二、上市公司景气指数与行业成长的关系 |
| 第六章 上市公司景气度与股市走势相关性分析 |
| 第一节 沪深两市股票指数 |
| 一、沪深主要股票指数 |
| 二、上证重点股票指数 |
| 三、板块股票指数 |
| 第二节 相关性研究指数选取 |
| 一、沪深300指数 |
| 二、中小板股票指数 |
| 三、创业板股票指数 |
| 四、上证指数 |
| 五、深圳综指 |
| 六、长三角股票指数 |
| 七、珠三角股票指数 |
| 八、软件服务业股票指数 |
| 九、电气设备业股票指数 |
| 第三节 格兰杰因果检验条件与方法 |
| 一、格兰杰因果关系检验条件 |
| 二、格兰杰因果关系检验公式 |
| 三、格兰杰因果关系检验的步骤 |
| 第四节 上市公司景气指数与股市走势的实证检验 |
| 一、上市公司景气指数与沪深300走势检验 |
| 二、中小板上市公司景气指数与中小板股票指数检验 |
| 三、创业板上市公司景气指数与创业板股票指数走势检验 |
| 四、上海证券交易所上市公司景气指数与上证指数走势检验 |
| 五、深圳证券交易所上市公司景气指数与深圳综指走势检验 |
| 六、长三角上市公司景气指数与长三角股票指数走势检验 |
| 七、珠三角上市公司景气指数与珠三角股票指数走势检验 |
| 八、软件服务业上市公司景气指数与软件服务业股票指数走势检验 |
| 九、电气设备业上市公司景气走势与电气设备业股票指数走势检验 |
| 第五节 上市公司景气指数与股市走势分析 |
| 一、上市公司景气指数与股票指数关联分析 |
| 二、公司内在价值对景气指数与股票指数关联的解释 |
| 第七章 结论与应用 |
| 第一节 结论 |
| 一、上市公司景气指数指标方法构建是可行的 |
| 二、上市公司景气指数与股票指数之间存在格兰杰因果检验关系 |
| 第二节 相关应用 |
| 一、通过上市公司景气指数来了解产业发展趋势 |
| 二、可以为政府相关部门监管证券市场运行提供参考依据 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（5）湘西柑橘产业发展研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.3 国内外研究动态 |
| 1.3.1 国内研究动态 |
| 1.3.2 国外研究动态 |
| 1.3.3 国内外研究动态述评 |
| 1.4 研究思路、方法及论文框架 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 论文框架及技术路线 |
| 1.5 可能的研究创新与不足之处 |
| 1.5.1 可能的创新之处 |
| 1.5.2 研究的不足与改进方向 |
| 第2章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 产业 |
| 2.1.2 产业组织 |
| 2.2 相关理论基础 |
| 2.2.1 分工协作理论 |
| 2.2.2 产业组织理论 |
| 2.2.3 利益相关者理论 |
| 2.2.4 博弈论 |
| 第3章 湘西柑橘产业发展历程及地位 |
| 3.1 湘西柑橘产业发展历程 |
| 3.1.1 萌芽阶段 |
| 3.1.2 产生阶段 |
| 3.1.3 兴起阶段 |
| 3.1.4 蓬勃发展阶段 |
| 3.2 湘西柑橘产业的地位 |
| 3.2.1 在全国柑橘产业中的地位 |
| 3.2.2 在全省柑橘产业中的地位 |
| 3.2.3 在湘西种植产业中的地位 |
| 第4章 湘西柑橘产业发展现状分析 |
| 4.1 柑橘种植现状分析 |
| 4.2 柑橘加工现状分析 |
| 4.3 柑橘销售现状分析 |
| 4.4 柑橘产业发展模式分析 |
| 4.5 柑橘产业发展社会化服务现状分析 |
| 第5章 湘西柑橘产业组织行为分析 |
| 5.1 柑橘产业组织形成及结构分析 |
| 5.2 柑橘种植户之间的博弈分析 |
| 5.3 柑橘龙头企业之间的博弈分析 |
| 5.4 柑橘种植户与柑橘龙头企业之间的博弈分析 |
| 5.5 柑橘龙头企业与政府之间的博弈分析 |
| 第6章 湘西柑橘产业发展市场景气指数分析 |
| 6.1 柑橘产业发展市场景气指数分析方法 |
| 6.1.1 柑橘产品市场景气指数的建立 |
| 6.1.2 警戒限及其监控图的建立 |
| 6.2 柑橘产业发展景气指数实证分析 |
| 6.2.1 数据来源 |
| 6.2.2 实证结果计算 |
| 第7章 湘西柑橘产业发展水平评价 |
| 7.1 柑橘产业发展评价指标体系构建的原则 |
| 7.1.1 全面性和导向性原则 |
| 7.1.2 系统性原则 |
| 7.1.3 数据可获得性原则 |
| 7.1.4 科学性原则 |
| 7.2 柑橘产业发展水平评价指标体系设计 |
| 7.2.1 柑橘产业规模指标 |
| 7.2.2 柑橘产业一体化指标 |
| 7.2.3 柑橘产业效益指标 |
| 7.2.4 柑橘产业社会化服务指标 |
| 7.3 柑橘产业发展水平的实证分析 |
| 7.3.1 数据来源 |
| 7.3.2 权重确定 |
| 7.3.3 指标计算 |
| 7.3.4 实证结果分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 湘西柑橘产业发展水平影响因素分析 |
| 8.1 柑橘产业发展水平影响因素定性分析 |
| 8.1.1 柑橘生产影响因素分析 |
| 8.1.2 柑橘加工影响因素分析 |
| 8.1.3 柑橘销售影响因素分析 |
| 8.1.4 柑橘产业社会化服务水平影响因素分析 |
| 8.1.5 柑橘产业利益分配影响因素分析 |
| 8.1.6 柑橘产业组织形式影响因素分析 |
| 8.2 柑橘产业发展影响因素的回归分析 |
| 8.2.1 模型的构建 |
| 8.2.2 变量的解释 |
| 8.2.3 计量模型回归分析 |
| 8.2.4 结果分析 |
| 8.3 本章小结 |
| 第9章 研究结论与对策建议 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 对策与建议 |
| 9.2.1 加强标准化园区、精品园区建设 |
| 9.2.2 吸引高素质年轻劳动力投身柑橘产业 |
| 9.2.3 提高柑橘种植与加工的机械化水平 |
| 9.2.4 积极创新柑橘营销模式和打造品牌 |
| 9.2.5 积极提升社会化服务水平 |
| 9.2.6 支持柑橘加工龙头企业发展 |
| 9.2.7 处理好柑橘产业链中利益分配关系 |
| 9.2.8 积极推动柑橘产业科研创新 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 作者简历 |
（6）区域创新能力与中小企业景气关系研究 ——区域经济结构的调节作用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的与意义 |
| 1.2 研究思路及方法 |
| 1.2.1 技术路线 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究内容与结构安排 |
| 1.4 本研究可能的创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 景气 |
| 2.1.1 景气的内涵 |
| 2.1.2 景气的度量 |
| 2.2 中小企业景气 |
| 2.2.1 中小企业景气的内涵 |
| 2.2.2 中小企业景气的评价 |
| 2.2.3 中小企业景气的影响因素 |
| 2.3 区域创新能力 |
| 2.3.1 区域创新系统的内涵 |
| 2.3.2 区域创新能力的内涵 |
| 2.3.3 区域创新能力的评价 |
| 2.3.4 区域创新能力的影响因素 |
| 2.4 区域经济结构 |
| 2.4.1 区域经济结构的内涵 |
| 2.4.2 区域经济结构的维度 |
| 2.5 区域创新能力与中小企业景气的关系 |
| 2.6 区域经济结构的调节作用 |
| 2.7 本章小结 |
| 3 概念模型和研究假设 |
| 3.1 概念模型 |
| 3.2 研究假设 |
| 3.2.1 区域创新能力与中小企业景气关系研究假设 |
| 3.2.2 区域经济结构对区域创新能力与中小企业景气关系的调节作用研究假设 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 研究设计 |
| 4.1 变量测度 |
| 4.1.1 被解释变量的测度 |
| 4.1.2 解释变量的测度 |
| 4.1.3 调节变量的测度 |
| 4.1.4 控制变量的测度 |
| 4.2 数据获取及预处理 |
| 4.3 实证研究思路与模型设计 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 实证结果及分析 |
| 5.1 区域创新能力与中小企业景气实证测量 |
| 5.1.1 区域创新能力实证测量 |
| 5.1.2 区域中小企业景气实证测量 |
| 5.2 区域创新能力与中小企业景气关系的实证检验与分析 |
| 5.2.1 描述性统计分析 |
| 5.2.2 相关性分析 |
| 5.2.3 回归分析 |
| 5.3 结果分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 结论、建议与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 研究局限与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间主要科研成果 |
（8）山东省金融业国际化发展的风险预警体系研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法与技术路线 |
| 1.2.1 研究方法 |
| 1.2.2 技术路线 |
| 1.3 研究内容与结构安排 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 结构安排 |
| 1.4 创新点 |
| 第2章 国内外有关金融风险预警文献综述 |
| 2.1 金融风险预警指标研究综述 |
| 2.2 金融风险预警模型研究综述 |
| 2.3 金融风险预警研究对象综述 |
| 2.4 总体评价 |
| 小结 |
| 第3章 山东省金融国际化风险预警理论基础及现状分析 |
| 3.1 山东省金融业国际化风险预警理论基础 |
| 3.1.1 区域金融国际化风险概念 |
| 3.1.2 区域金融国际化风险特征 |
| 3.2 山东省金融业国际化现状分析 |
| 3.2.1 山东省金融业整体发展状况 |
| 3.2.2 山东省银行业发展现状 |
| 3.2.3 山东省证券业发展现状 |
| 3.2.4 山东省保险业发展现状 |
| 3.2.5 山东省金融业国际化发展现状 |
| 3.3 山东省金融业国际化风险影响因素 |
| 小结 |
| 第4章 山东省金融业国际化风险预警指标体系的构建 |
| 4.1 金融国际化风险指标体系构建原则 |
| 4.2 山东省金融业国际化风险预警指标选择 |
| 4.2.1 山东省金融业国际化风险预警指标基本要素 |
| 4.2.2 山东省金融业国际化发展风险预警指标选择 |
| 4.3 山东省金融业国际化发展的风险预警指标阈值的设定 |
| 小结 |
| 第5章 山东省金融业国际化风险预警体系的实证分析 |
| 5.1 指标权重设置的方法选择 |
| 5.1.1 熵值法 |
| 5.1.2 层次分析法 |
| 5.2 金融风险预警指标权重的确定 |
| 5.2.1 数据来源 |
| 5.2.2 熵值法确定三级指标权重 |
| 5.2.3 层次分析法确定一、二级指标权重 |
| 5.3 山东省金融业国际化发展的风险预警指标应用 |
| 5.3.1 数据处理 |
| 5.3.2 实证结果分析 |
| 小结 |
| 第6章 山东省金融业国际化发展的对策建议 |
| 6.1 防范山东省金融业国际化发展风险的政府措施 |
| 6.1.1 继续保持经济运行在合理区间 |
| 6.1.2 推进就业带动创业，优化就业创业环境 |
| 6.1.3 稳步推进山东省金融业国际化发展进程 |
| 6.2 防范山东省金融业国际化发展风险的金融机构措施 |
| 6.2.1 规范贷款审批流程，适度降低贷款增长率 |
| 6.2.2 建立证券、保险机构内部风险防范和处理机制 |
| 小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 |
| 致谢 |
（9）中小上市企业景气预警研究及其应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究的目的和意义 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.4 本文的主要内容 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 景气指数理论综述 |
| 2.1.1 景气指数的内涵 |
| 2.1.2 国外景气指数的发展 |
| 2.1.3 国内景气指数的发展 |
| 2.2 预警理论的发展 |
| 2.2.1 国外预警理论的相关研究 |
| 2.2.2 国内预警理论的相关研究 |
| 2.3 总结 |
| 第三章 中小上市企业预警指标体系的建立 |
| 3.1 预警指标体系的设计 |
| 3.2 中小上市企业扩散指数的测算 |
| 3.2.1 数据的收集和预处理 |
| 3.2.2 中小上市企业扩散指数的运算 |
| 3.3 中小上市企业预警指标体系的确定 |
| 3.3.1 景气指数指标的分类方法 |
| 3.3.2 中小上市企业景气指数分类结果 |
| 3.3.3 合成指数 |
| 3.4 权重的确定 |
| 3.4.1 熵权法确定权重的计算方法 |
| 3.4.2 评价结果 |
| 第四章 中小上市企业预警指标体系实证研究 |
| 4.1 中小上市企业基本情况 |
| 4.2 中小上市企业景气排名 |
| 4.2.1 个股绩效EVA模型 |
| 4.2.2 2013、2014年度省际景气排名 |
| 4.2.3 13、14年度地区景气排名 |
| 4.3 预警系统的构建 |
| 4.3.1 预警信号的构建 |
| 4.3.2 对经济预警指标的预测 |
| 4.3.3 检验预警灯号科学合理性的标准 |
| 4.4 预警结果分析-以江苏为例 |
| 4.4.1 江苏省中小企业发展环境 |
| 4.4.2 江苏具体情况探究 |
| 第五章 研究结论与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究展望 |
| 附录 |
| A 中小板企业名单 |
| B 创业板中小企业名单 |
| C 中小上市企业各省份合成指数 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）山东省金融景气监测预警研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 0 引言 |
| 0.1 研究背景和研究意义 |
| 0.1.1 研究背景 |
| 0.1.2 研究意义 |
| 0.2 国内外研究综述 |
| 0.2.1 国外宏观经济景气监测预警研究综述 |
| 0.2.2 国内宏观经济景气监测预警研究综述 |
| 0.2.3 国内外金融景气监测预警研究综述 |
| 0.2.4 小结 |
| 0.3 研究内容和技术路径 |
| 0.3.1 研究思路和研究内容 |
| 0.3.2 研究的方法 |
| 0.3.3 研究的技术路径 |
| 0.4 论文的创新点 |
| 1 相关概念界定 |
| 1.1 金融周期与金融景气 |
| 1.2 经济监测预警 |
| 1.3 金融景气综合指数 |
| 1.4 景气指标指数 |
| 1.5 本章小结 |
| 2 金融景气监测预警基础理论综述 |
| 2.1 经济周期与经济波动理论 |
| 2.1.1 消费不足理论 |
| 2.1.2 外部因素和内部因素理论 |
| 2.1.3 创新理论 |
| 2.1.4 货币因素论 |
| 2.1.5 投资周期理论 |
| 2.2 金融发展与金融危机理论 |
| 2.2.1 货币危机两代理论 |
| 2.2.2 银行危机理论 |
| 2.2.3 外资冲击及危机孪生 |
| 2.3 系统分析与评价理论 |
| 2.3.1 系统与系统思想 |
| 2.3.2 系统分析与评价 |
| 2.4 景气监测预警模型理论 |
| 2.4.1 常用景气监测方法 |
| 2.4.2 常用景气预警模型 |
| 2.4.3 监测预警模型方法 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 山东省金融景气发展的现状 |
| 3.1 金融环境现状 |
| 3.1.1 宏观经济现状 |
| 3.1.2 投资、消费、财政、外贸现状 |
| 3.1.3 物价和就业现状 |
| 3.2 金融运行现状 |
| 3.2.1 银行业运行现状 |
| 3.2.2 证券业运行现状 |
| 3.2.3 保险业运行现状 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 山东省金融景气监测预警指标体系设计 |
| 4.1 指标体系设计原则和方法 |
| 4.1.1 指标体系设计的原则 |
| 4.1.2 指标体系设计的方法 |
| 4.2 指标体系的构建 |
| 4.2.1 指标体系构建 |
| 4.2.2 指标释义 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 山东省金融景气监测指数构建与景气分析 |
| 5.1 数据的搜集与预处理 |
| 5.1.1 数据的搜集 |
| 5.1.2 数据的预处理 |
| 5.2 金融景气指标的划分 |
| 5.2.1 指标分类的实证方法 |
| 5.2.2 金融景气综合指数的构建 |
| 5.2.3 景气指标的划分 |
| 5.3 金融景气指数的构建 |
| 5.3.1 一致扩散指数 |
| 5.3.2 一致合成指数 |
| 5.4 金融景气波动分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 山东与全国金融景气的相关性研究 |
| 6.1 相关性分析的基本步骤 |
| 6.2 综合指数的相关性分析 |
| 6.3 金融景气重要指标的相关性分析 |
| 6.3.1 金融运行指标的相关性分析 |
| 6.3.2 金融环境指标的相关性分析 |
| 6.3.3 金融相关指标的系数分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 山东省金融景气的预测预警研究 |
| 7.1 金融景气信号的设计和区间划分 |
| 7.1.1 金融景气信号的设计 |
| 7.1.2 金融景气指标的信号区间临界值划分方法 |
| 7.1.3 金融景气指标临界值的实证分析 |
| 7.2 金融指标和预警指数的预测预警 |
| 7.2.1 金融景气指数的组合预测 |
| 7.2.2 金融景气的信号预警 |
| 7.3 金融景气发展的相关政策建议 |
| 7.3.1 完善良好的金融发展环境 |
| 7.3.2 实施宽松的金融货币政策 |
| 7.3.3 积极创新，活跃金融市场 |
| 7.4 本章小结 |
| 8 全文总结和研究展望 |
| 8.1 全文总结 |
| 8.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 个人简介 |
| 发表学术论文 |
四、我省企业景气指数步入良好区间（论文参考文献）
- [1]中国经济不确定性及其宏观经济效应研究[D]. 张德园. 吉林大学, 2020(08)
- [2]基于流动性陷阱的资产价格膨胀对银行信贷风险的影响[D]. 温然. 河北经贸大学, 2020(07)
- [3]政策传导下中国煤炭价格波动及其宏观经济效应研究[D]. 张言方. 中国矿业大学, 2019(01)
- [4]中国上市公司景气度及其与股市走势相关性研究[D]. 陈国政. 上海社会科学院, 2018(12)
- [5]湘西柑橘产业发展研究[D]. 毛政. 湖南农业大学, 2017(09)
- [6]区域创新能力与中小企业景气关系研究 ——区域经济结构的调节作用[D]. 刘凤婷. 浙江工业大学, 2016(06)
- [7]广东省大学生就业景气指数研究[A]. 霍志华,颜君勇,郑世益,汪志红,姚文戈. 2015年（第四届）全国大学生统计建模大赛论文, 2015
- [8]山东省金融业国际化发展的风险预警体系研究[D]. 华琪. 山东财经大学, 2015(03)
- [9]中小上市企业景气预警研究及其应用[D]. 刘笑菲. 南京大学, 2015(07)
- [10]山东省金融景气监测预警研究[D]. 李兴东. 中国海洋大学, 2012(02)