大庆石化ERP与FMIS7.0融合系统设计及应用，本文主要内容关键词为：石化论文,系统论文,ERP论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
[中图分类号]F275；F232 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2010)20-0006-05
1 前言
大庆石化是中国石油的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃、天然气为主要原料，从事炼油、乙烯、塑料、橡胶、化工延伸加工、液体化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。
ERP系统作为国际先进的软件系统，在优化企业资源管理方面有着先进的管理模式。为整合企业资源、优化资源配置，提高企业的运行与管理水平，达到业务流、资金流、信息流三流合一、财务业务一体化运作的目标，中国石油从2005年开始进行建设ERP系统，并将其作为信息化建设总体部署的核心，系统覆盖财务、人事、采购、销售、生产计划等企业日常运作的全过程。大庆石化公司作为中国石油的下属子公司，于2008年5月起全面推广ERP，并于2009年11月10日正式上线。
FMIS 7.0系统是中国石油集团公司加强财务管理工作的重要内容，也是集团公司推进自主创新、加快信息化建设的重要组成部分。FMIS系统自2000年开发应用，至今已形成大庆石化公司会计核算的统一业务流程和统一标准体系，对强化总体风险控制，构建现代财务管理体系具有重要意义，目前已经全面使用。
2 ERP与FMlS融合的思想
ERP系统是国际先进的管理软件，大庆石化ERP系统是由美国IBM公司和德国SAP公司联合开发的，是具有大庆石化特色的ERP系统，有国外先进的管理经验，同时也有它的不足，为促进ERP系统的全面推广建设和高效运行，实施ERP与FMIS 7.0的融合具有重要意义。
大庆石化ERP与FMIS 7.0的融合是指大庆石化ERP与FMIS 7.0两个系统在数据上、流程上、业务上的有机结合。把握“理念统一、技术融合”的原则，把贯彻以ERP系统为核心的信息化建设总体部署与满足财务“一个全面、三个集中”的业务需要统一起来，有机结合起来；通过融合，既保持ERP系统的整体性，又体现FMIS 7.0的易用性特点，发挥两个方面的优势，达到“界面友好、流程科学、运行安全、符合发展”的目标。
FMIS 7.0是加强企业财务管理，推进自主创新的重要组成部分。目前已形成会计核算的统一业务流程和标准体系，对强化风险控制，构建现代财务管理体系具有重要意义。整合企业资源、优化资源配置，提高企业的运行与管理水平，达到业务流、资金流、信息流三流合一的目标，促进ERP系统的全面推广建设和高效运行，实施ERP与FMIS 7.0的融合，创建了企业资源共享与筹划资源管理的平台，使两套系统有机地整合成一个整体。
(1)集中同步，实现ERP与FMIS 7.0两套数据的同步，保持数据的一致性。.
建立对照表管理系统，用于ERP集成凭证及ERP手工凭证录入的编码转换：对照表统一维护，维护后自动保存到ERP和FMIS 7.0系统中。ERP与FMIS 7.0的融合实现了ERP与FMIS7.0的数据共享，充分利用这一优势既有利于整合企业资源、优化资源配置，又体现FMIS的易用性特点，达到“界面友好、流程科学、运行安全、符合发展”的目标。
(2)对于交易平台管理的资金往来业务，和“ERP手工凭证输入系统”连接，在该界面中产生凭证，并采用和手工录入的凭证一样的方式在ERP和FMIS7.0中记账。
(3)对于网上报销系统，和“ERP手工凭证输入系统”连接，在该界面中产生凭证，并采用和手工录入的凭证一样的方式在ERP和FMIS 7.0中记账。
(4)对于固定资产系统，和“ERP手工凭证输入系统”连接，在该界面中产生凭证，并采用和手工录入的凭证一样的方式在ERP和FMIS 7.0中记账。
通过上述方案，实现数据一次录入，多方共享，保证大庆石化ERP系统、FMIS 7.0系统数据的完整性，满足中国石油集团公司总部直接编制报表的需要。
3 ERP与FMIS 7.0融合系统实施方案
大庆石化ERP与FMIS7.0融合系统的设计采用So1aris、Unix Windows NT系列操作系统，基于B/S(Browser/Server)结构，以数据仓库技术为基础，在信息技术方面更具先进性与合理性(如图1所示)。
图1 ERP与FMIS 7.0融合系统设计
3.1 软件部署与环境准备
融合的凭证录入系统与FMIS部署在一起，使用相同的数据库服务器、相同的应用服务器、相同的系统框架。FMIS需要配置标准平台的连接。
在并行阶段，正式FMIS系统连接正式标准平台，融合FMIS系统连接测试标准平台。
建立融合并行账套，融合并行FMIS与正式FMIS使用相同的科目体系，不允许对FMIS挂接的辅助核算进行去除或者修改。系统结构如图2所示。
图2 ERP与FMIS融合系统结构
融合系统使用的应用程序要单独发布，建议采用独立的应用服务器发布，或者使用独立的domain(SUNONE)来发布。
3.2 建立账套
(1)使用建账工具，建立融合并行账套。新建数据库大小不能小于FMIS正式账套数据库。
(2)备份正式FMIS数据库，并且在新建账套中进行恢复，使用SYBASE的dump\load工具进行。
3.3 发布应用程序
(1)在准备好的融合应用服务器环境中发布融合程序；
(2)发布完成后，按照融合的要求，进行应用程序的升级；
(3)配置融合FMIS的datasource和Financejnlp文件。
3.4 系统配置
(1)使用9999用户把标准平台地址修改为测试的标准平台地址。因为主数据与对照表系统是总部集中部署的系统，需要向总部申请相应的功能权限和数据权限。
集团公司负责总部系统的配置工作，主要包括如下系统：
第一，主数据系统、融合BIS系统。
主数据系统、融合BIS系统在总部集中部署，各单位通过FMIS 7.0集成访问，为所有单位提供主数据同步、对照表维护、凭证转换等服务。主要包括ERP系统类别定义、各单位使用ERP系统定义、各单位对应公司代码定义、主数据、对照表目录定义、结构定义、接口定义、ERP凭证字段、FMIS凭证字段、凭证界面分组定义、ERP凭证转换规则定义、对照关系转换规则定义。主数据与ERP生产系统同步、BIS系统配置，包括主数据参数、对照表参数、手工凭证审核参数等
第二，标准平台系统。
标准管理在中国石油总部集中部署，各单位通过FMIS 7.0集成访问，为各单位提供总部集成访问系统的权限分配、标准数据同步ERP集成凭证传输参数定义等服务。
权限分配：通过标准管理，为各单位用户分配总部集中部署系统的权限，包括主数据管理系统。
账套设置：根据各单位提供的参数，维护连接参数，需要按会计年度进行维护，维护时，需要把“是否启用融合系统”选中。
账套维护：维护各单位所对应的公司代码，需要按会计年度进行维护。
第三，集成凭证BIS。BIS系统配置，包括集成凭证接收参数定义、日志参数定义等，执行融合方案相关的建账SQL语句、升级SQL,恢复融合并行FMIS账套至2010年相关月份的月初状态，为财务用户分配融合系统的功能权限。按照本单位用户的授权模式，分配相关模块的数据权限，向总部提交相关信息，总部在测试标准系统及主数据对照表管理。
(2)个性化核算方案。个性化核算是指FMIS的辅助核算，主要包括：
合同管理模块，涉及如下辅助字段：欠款类别、合同编号、工程项目。其中，如果合同属于基建合同，则必须录入工程项目。
基建管理模块，涉及如下辅助字段：工程项目、作业性质、费用要素、施工小队、转资类型、工作量。其中，工作量和转资类型非必输字段，其他为必输字段。
辅助核算，涉及如下辅助字段：自定义辅助核算04-08、专项核算、部门核算、成本中心。
(3)个性化转换与传输流程。ERP系统在业务处理中，将与FMIS个性化辅助核算相对应的信息放到扩展字段上，扩展字段的编码为定长的流水编码。FMIS系统负责建立个性化对照表，进行匹配和转换，并形成FMIS编码的个性化辅助核算信息。
ERP与FMIS融合后，按照融合的原则，对于财务端发起的会计业务，统一在融合录入模块中进行录入。对于该类型的业务，如果各单位为满足内部管理需求，设置了个性化的辅助核算，并且不涉及集成凭证，仅为手工凭证，则此核算不维护对照表，不将此信息传输到ERP系统，以减轻各单位财务人员日后维护工作量。
如果ERP系统中之前借用了参考代码、分配、统计型内部订单、个性化扩展字段进行相应的核算，需要在ERP中修改字段状态组并进行相应的检查，以保证手工凭证能够正常传输到ERP系统。
如果FMIS启用基建核算模块，ERP没有启用相关的后勤模块，采用财务凭证的方式进行相关的业务处理，处理原则同上。
如果FMIS启用合同模块，ERP在进行发票校验等处理时，通过帮助接口，实时帮助FMIS的合同编号和欠款类别、工程项目(仅指基建合同)。在转换与传输时，将合同和欠款类别信息放到中间数据库的合同编号、欠款类别、工程项目(仅指基建合同)上，FMIS负责建立个性化对照表进行转换。
如果FMIS启用基建核算模块,ERP启用PS等相关的后勤模块，或者通过内部订单管理项目，则ERP通过PS模块或内部订单的WBS元素、内部订单、投资原因、项目类型、总账科目等与FMIS基建模块的工程项目、作业性质、施工小队、费用要素、工作量、转资类型等信息建立对应关系。
ERP在进行集成凭证转换与传输时，将WBS元素、投资原因、项目类型、总账科目等信息放到中间数据库的相应的预留字段上，编码为未转换的ERP编码，FMIS负责建立个性化对照表进行转换，个性化对照表为多个。
ERP需要规范的内容：对照逻辑尽量一致，各板块模式尽量统一；与FMIS有对照关系的字段，尽量与FMIS字段的字典内容一致。
3.5 配置融合系统FMIS
融合系统FMIS配置，主要包括两方面的配置：一方面是凭证录入系统的配置，另一方面是ERP集成凭证处理的配置。另外，为了实现资产系统与融合录入系统的集成，也需要进行相应的配置。
如果有些科目的特殊个性化影响属于相同约束方案的其他科目，也要单独为其拆分方案。拆分后，受影响的科目使用新的拆分后的方案，不受影响的科目，保持原约束方案不变。
3.6 升级、配置、传输SAP融合方案
按照集成凭证转换与传输的要求，以及共同确定的个性化实现方案，由ERP实施方对SAP相关配置进行检查和维护，以便使集成凭证转换与传输满足ERP与FMIS融合的需要。
3.7 ERP与正式FMIS数据核对
ERP系统需要与正式FMIS核对融合测试启用月份月初的数据，并且以正式FMIS的数据为准，调整ERP系统的数据。
ERP系统数据调整至与正式FMIS一致后，方可进行融合系统的初始化及日常业务处理。
3.8 融合方案系统初始
未清项初始：未清项初始需要将ERP的未清项替换为正式FMIS的未清项。
(1)清空ERP系统2010年相关月份以前所有未清项。
(2)把FMIS账套中所有的未清项传输至ERP系统。
初始未清项核对：未清项传输初始完成后，需要对更换后的ERP未清项与正式FMIS的未清项进行核对。初始未清项一致后，可以进行集成凭证的补充传输。
(3)集成凭证补充传输：补充传输融合系统初始日期至当前日期尚未传输的ERP集成凭证。补充传输之前，首先确定一个FMIS个性化信息传输的时间点，在此时间点之前，ERP系统在集成凭证转换时，可以传输默认值；在此时间点之后，必须传输个性化信息到相应的预留字段。
3.9 融合方案并行
融合方案并行是指使用融合方案传输ERP集成凭证至融合并行FMIS,FMIS个性化信息正确生成；同时，财务端发起的手工凭证，使用FMIS手工凭证录入界面录入并审核传输到ERP系统，实现与正式FMIS系统的并行。集成凭证需要及时进行转换和传输，各单位在融合并行测试阶段，可以采用手工的方式进行集成凭证的转换和传输。集成凭证转换传输到中间数据库后，FMIS负责从中间数据库读取相关凭证信息，并生成FMIS凭证。
集成凭证的冲销分两种情形：
(1)集成凭证本身错误，需要进行冲销。本类凭证需要在ERP中进行冲销，然后将冲销的凭证传输给FMIS。
(2)集成凭证本身正确，因为传输逻辑或者对照表的问题，生成的FMIS凭证错误。对于本类凭证，因为ERP中的凭证本身没有错误，需要将传输逻辑或者对照表修改正确、将生成成功的FMIS凭证在FMIS中手工冲销掉，然后，将冲销的结果通知ERP,ERP使用修改后的逻辑或者对照表重新转换传输本凭证，重新生成正确的FMIS会计凭证。
3.10 配置变更维护
在日常的业务处理中，需要进行配置的变更主要有：
(1)标准对照表维护：当ERP和FMIS新增相应的主数据时，需要对标准对照表进行维护。
(2)个性化对照表维护：当ERP和FMIS新增相应的主数据时，需要对个性对照表进行维护。
(3)新增转换逻辑维护：新增转换逻辑需要ERP实施方、FMIS软件服务商共同协商决定，不属于日常配置变更的范围。
3.11 手工凭证处理
财务端发起的会计凭证，通过手工凭证录入功能进行录入，软件自动根据录入的FMIS编码，转换ERP相对应的编码信息。
(1)如果录入时，提示没有找到对照表，需要检查相应的对照表维护是否正确。
(2)录入时，通过“更多ERP信息”功能，可以录入ERP字段状态组定义为可选的更多的信息。
(3)凭证保存后，保存在本地FMIS系统中，在未审核前，可以进行修改。
(4)在录入清账凭证的时候，可以在票据号上单击右键，弹出需要清账的未清项，进行清账处理。
(5)清账完成后，保存凭证，在审核时将清账关系传给ERP系统，ERP按照手工凭证录入界面传入的清账关系，生成ERP的事后清账凭证。
手工凭证审核时，传输至各单位ERP系统。审核成功后的凭证，不允许进行修改。
手工界面录入的凭证，如果需要冲销，在手工凭证录入系统通过单独的功能进行。
凭证冲销的机制是FMIS进行冲销，形成本方的冲销凭证，然后通过BIS调用ERP的冲销功能，在ERP中产生冲销凭证，双方生成的冲销凭证都保留在各自的本地，互不进行传输。在冲销界面中会记录该冲销关系。
如果冲销的过程中，ERP冲销成功、FMIS冲销未成功，可以继续在冲销界面点冲销。
3.12 资产凭证传输与生成
对于资产系统的凭证，日常处理流程如下：
(1)资产系统将资产业务有关单据，转换并传输到FMIS系统。
(2)FMIS系统负责接收资产系统的单据信息，依据定义的凭证模板，生成资产相关凭证到融合界面中，并将凭证有关信息回填到AMIS业务数据中。凭证审核后传输到ERP系统中。
3.13 融合FMIS正式启用
对于并行符合内控要求(有效并行3个月，至少实时并行1个月)，并且并行系统运行正常，具备切换条件的，需要进行融合FMIS的切换。切换后，企业将使用融合FMIS作为企业会计核算和出具报表的正式财务系统。原正式FMIS将停止会计业务的处理。
(1)建立正式融合FMIS系统。
(2)通过OA系统向中国石油集团公司财务资产部提交融合方案切换申请报告。
(3)中国石油集团公司财务资产部批准融合切换报告后，正式启用FMIS 7.0和ERP融合系统。
该项目于2008年5月开始启动，2009年1月10日和ERP系统同步上线运行。
企业使用融合FMIS 7.0作为企业会计核算和出具报表的正式财务系统。原正式FMIS7.0将停止会计业务的处理。
4 总结
项目成功地实施后，一次性压缩了成本费用支出630万元，每年为企业增加效益1 050万元，每年为企业节约了大量的人力资源、维护修理费和交通办公费，减少浪费和污染，经财务部门测算，每年节约费用710余万元。
ERP与FMIS7.0融合系统搭建起了大庆石化公司统一、集中的ERP系统管理平台，形成了覆盖财务、人事、采购、销售、生产计划的管理体系和安全、完整的数据库系统，达到了表间转换和数据汇总快捷方便的目的，实现了管理信息化、标准化、科学化。
通过ERP与FMIS 7.0融合系统，实现数据一次录入，多方共享，保证大庆石化ERP系统、FMIS 7.0系统数据的完整性，实现了不同系统之间的资源共享，提高了工作效率。
该系统实现了多维数据查询与分析功能。可以按指标查询、按单位(或汇总类别)查询、按时间查询，也可以针对指标进行对比分析、趋势分析、环比分析、排名分析、数据汇总分析，便于进行预算数据与实际发生、历史同期等方面的对比分析。
以大庆石化ERP系统为核心的信息化建设，建成大庆石化公司统一的信息系统平台，实现ERP与FMIS 7.0系统融合是大庆石化公司对财务系统的总体要求。大庆石化ERP系统是集成的企业管理信息系统，侧重财务业务的一体化，是管理方法、管理流程的变革。
融合是具有中国石油特色的自主创新和集成创新，能充分发挥FMIS 7.0与ERP各自优势，保持了财务处理的连续性、继承性、主动性，以及知识产权的独立性，从大庆石化公司IT战略角度，节约了成本，控制了风险。通过实施大庆石化ERP与FMIS 7.0的融合系统，最大限度利用成熟技术，继承成熟资源，降低管理变革风险，对于实施财务和业务一体化管理，加强会计核算的确认和计量，强化源头控制，实现财务管理对生产经营的有效服务和全程监控，具有积极的意义和现实作用。
大庆石化通过ERP与FMIS 7.0融合系统向全公司开放内部企业财务信息，提供同行业国内外企业财务数据，将信息系统作为平台，开展企业间的对标管理，让企业在对标管理过程中，发现自身存在的不足，并积极寻找措施，同时借鉴先进企业经验，开拓管理思路，提高了企业的管理水平。
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