利用GOORS GRP R9I辅助会计将财务数据导入AO2011的方法_辅助核算论文

用友GRP R9i辅助核算财务数据导入AO2011的方法，本文主要内容关键词为：用友论文,财务数据论文,方法论文,R9i论文,GRP论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

      近年来，我们在审计中多次遇到被审计单位采用用友GRP R9i软件进行财务核算，而AO2011软件中自带的用友GRP R9相关模板均不匹配，只能手工导入采集数据库数据。因该软件设置了部门、项目、往来等多类辅助核算科目，必须运用AO2011的辅助账采集功能，转换为包含部门、项目、往来账等多类辅助核算信息的电子账套，从而更直观地查看电子数据。下面以用友GRP R9i为例，演示在AO2011软件中导入多类辅助核算财务数据的方法。

      一、数据的前期处理

      在sql server数据库软件中编写SQL语句对数据进行前期处理，生成科目表、余额表、凭证表、辅助项目表和辅助余额表。主要对以下八个数据表进行前期处理：

      gl_kmxx（科目信息表）gl_yeb（科目余额表）

      gl_pzml（凭证主表）gl_pznr（凭证明细表）

      g1_fzxzl（辅助项资料表）pubbmxx（部门信息表）

      gl_xmzl（项目资料表）pubkszl（客商资料表）

      生成科目表：select kjnd；gsdm；zth；kmdm；kmmc；yefx into kmb2012 from gl_kmxx where kjnd=2012 and gsdm=‘101000’and zth=‘101000’（注：gsdm公司代码、zth账套号需向被审计单位询问。）

      生成科目余额表：select a.kjnd；a.gsdm；a.zth；a.kmdm；ncj；ncd into yeb2012 from gl_yeb a inner join kmb2012 b on a.kjnd=b.kjnd and a.gsdm=b.gsdm and a.zth=b.zth and a kmdm=b.kmdm where a YEBLX=‘B'（注：YEBLX字段为余额表类型，值为‘B’代表货币余额。如不选择该条件，则会将科目的数量余额同时列入。）

      科目余额表处理：delete from yeb2012 where ncj=0and ncd=0/***去除年初无余额科目***/

      delete from yeb2012 where round（ncj；2）=round（ncd；2）/***去除年初借贷方余额相等科目***/

      insert into yeb2012 select kjnd；gsdm；zth；left（kmdm；7）；sum（ncj）；sum（ncd）from yeb2012 where len（kmdm）=9group by kjnd；gsdm；zth；left（kmdm；7）/***汇总有下级的三级科目余额***/

      insert into yeb2012 select kjnd；gsdm；zth；left（kmdm；5）；sum（ncj）；sum（ncd）from yeb2012 where len（kmdm）=7group by kjnd；gsdm；zth；left（kmdm；5）/***汇总有下级的二级科目余额***/

      insert into yeb2012 select kjnd；gsdm；zth；left（kmdm；3）；sum（ncj）；sum（ncd）from yeb2012 where len（kmdm）=5group by kjnd；gsdm；zth；left（kmdm；3）/***汇总有下级的一级科目余额***/

      select kjnd；gsdm；zth；kmdm；sum（ncj）as ncj；sum（ncd）as ncd into ye2012 from yeb2012 group by kjnd；gsdm；zth；kmdm/***生成汇总同科目不同辅助项目余额的新科目余额表***/

      update ye2012 set ncj=ncj-ncd where ncj〈〉0and ncd〈〉0 and left（kmdm；1）=1

      update ye2012 set ncd=0 where ncj 〈〉0 and ncd〈〉0and left（kmdm；1）=1

      update ye2012 set ncd=ncd-ncj where ncj 〈〉0 and ncd〈〉0 and left（kmdm；1）＞1

      update ye2012 set ncj=0 where ncj 〈〉0 and ncd〈〉0 and left（kmdm；1）＞1/***处理借贷方均有余额科目***/

      生成凭证表：select a.*into pzb2012 from（select a.kjqj；a.gsdm；a.zth；a.pzly；a.pzh；pzrq=cast（a.pzrq as datetime）；zy；kmdm；bmdm；wldm；xmdm；jdbz；je；flh；shid from gl_pzml a inner join gl_pznr b on a.kjqj=b.kjqj and a.gsdm=b.gsdm and a.zth=b.zth and a.pzh=b.pzh and a.pzly=b.pzly）a inner join kmb2012 b on left（a.kjqj；4）=b.kjnd and a.gsdm=b.gsdm and a.zth=b.zth and a.kmdm=b.kmdm where a.shid〈〉-1（注：将凭证主表与凭证明细表关联生成一张表。其中pzly字段为凭证来源，值为‘GA’则为结转自动生成，值为‘FA’则为固定资产系统生成，若不选择该字段会出现凭证号重号现象；shid=-1为未经审核凭证）

      生成辅助项目表：select LBDM；FZDM；FZMC into fzxm2012from gl_fzxll wheregsdm=‘101000'and kjnd=2012

      辅助项目表处理：insert into fzxm2012 select 0；bmdm；bmmc from pubbmxx where gsdm=‘101000' and kjnd=2012/***添加部门辅助信息***/

      Insert into fzxm2012 select 1；xmdm；xmmc from GL_XMZL where gsdm=‘101000' and kjnd=2012/***添加项目辅助信息***/

      insert into fzxm2012 select 3；dwdm；dwmc from PUBKSZL where gsdm=‘101000' and kjnd=2012/***添加单位往来辅助信息***/

      delete from fzxm2012 where LBDM=6/***删除无用辅助信息***/

      alter table fzxm2012 add SJBM char（20）/***设计辅助项上级编码***/

      update fzxm2012 set SJBM=left（FZDM；4）where len（FZDM）=6 and（LBDM=0 or LBDM=1）

      update fzxm2012 set SJBM=left（FZDM；2）where len（FZDM）=4 and（LB DM=0 or LBDM=1）

      生成辅助余额表：select distinct a.kjnd；a.gsdm；a.zth；a.kmdm；ncj；ncd；FZDM0；FZDMl；FZDM3 into fzye2012from gl_yeb a inner join kmb2012 b on a.kjnd=b.kjnd and a.gsdm=b.gsdm and a.zth=b.zth where a.YEBLX =‘B'and（FZDM0 not like‘_’or FZDM1 not like‘_’or FZDM3 not like‘_’）

      二、导入AO2011系统

      

      

      进入“采集转换-财务数据-财务软件数据库数据-采集数据”，选中数据库，选择上述经过处理的五张表，进行数据采集。在“是否直接生成财务数据临时表？”中选择“是”，新建会计数据，在“选择导入方式”中选中“原数据凭证表为一个表”，在跳出的窗口中点击“辅助导入”，保存会计期间设置。

      再根据各个表的具体格式在“辅助导入”中选择各项设置。具体如下：

      源科目余额表为“ye2012”，是否存储多年数据选“否”，科目余额存储方式为“分别存储借方期初余额和贷方期初余额”，借方期初余额字段为“ncj”，贷方期初余额字段为“ncd”，科目编码存储方式为“单个字段kmdm”，科目余额是否按月存储为“否”。

      源会计科目表为“kmb2012”，是否存储多年会计科目选“否”，科目编码存储方式为“单个字段kmdm”，科目名称字段为“kmmc”，导入科目借贷方向为“yefx，D=贷，J=借”。

      科目编码长度格式为“规则，3-2-2-2”。

      源凭证表为“pzb2012”，是否存储多年凭证选“否”，凭证日期字段为“单个字段pzrq”，凭证流水号字段为“pzh”，凭证类型字段为“pzly”（此处pzly凭证来源如不作为凭证类型字段，不同来源的凭证号将会出现重复），发生额存储方式为“存储发生额和借贷方向”，发生额字段为“je”，发生额方向字段为“jdbz”，摘要字段为“zy”，科目编码存储方式为“单个字段kmdm”，原凭证库分录序号选“单个字段-自动生成”。

      源辅助信息表选“数据以单表方式存储-fzxm2012”，辅助类型名称为“lbdm”，辅助编码为“fzdm”，辅助名称为“fzmc”，上级辅助编码为“sjbm”，是否存储多年辅助信息选“否”。

      源辅助余额表辅助类型存储方式选“数据以单表横排方式存储”，源辅助余额表为“fzye2012”，辅助类型，0辅助编码选“fzdm0”；1选“fzdm1”，3选“fzdm3”，是否存储多年辅助余额选“否”，金额存储方式为“分别存储借方期初余额和贷方期初余额”，借方期初余额字段为“ncj”，贷方期初余额字段为“ncd”，科目编码存储方式为“单个字段kmdm”，科目余额是否按月存储为“否”。

      源凭证辅助明细表辅助类型存储方式选“数据以单表横排方式存储”，源凭证辅助明细表为“pzb2012”，辅助类型，0辅助编码选“bmdm”；1选“xmdm”，3选“wldm”，是否存储多年凭证辅助明细选“否”，发生额存储方式为“存储发生额和借贷方向”，发生额字段为“je”，发生额借贷方向字段为“jdbz”，摘要字段为“zy”，科目编码存储方式为“单个字段kmdm”，原凭证库分录序号选“单个字段-辅助账用分录序号自动生成”。

      关闭财务数据临时表向导，进入会计期间和科目方向调整，调整完成后点击“账表重建”。此时处理会计科目失败，原因为在会计科目表插入上级科目编码失败。因此需要进行手工调整。

      三、导入后数据处理

      进入“采集转换—财务数据—财务软件数据库数据—常规数据整理”，进入刚才新建的会计数据，选择数据表为“会计科目表”，点击“电子数据编号”查看当前电子数据的代码。

      在SQL编辑器中编写语句如下：

      UPDATE[会计科目表]SET上级科目编码=left（科目编码；3）where len（科目编码）=5 and电子数据编号=‘89b7f311_ec124664_b884_04e4d4f3c7bd'

      UPDATE[会计科目表]SET上级科目编码=left（科目编码；5）where len（科目编码）=7and电子数据编号=‘89b7f311_ec124664_b884_04e4d4f3c7bd'

      UPDATE[会计科目表]SET上级科目编码=left（科目编码；7）where len（科目编码）=9 and电子数据编号=‘89b7f311_ec12_4664_b88404e4d4f3c7bd’

      UPDATE[会计科目表]SET科目级别=1 where len（科目编码）=3 and电子数据编号=‘89b7f311_ec12_4664_b884_04e4d4f3c7bd’

      UPDATE[会计科目表]SET科目级别=2 where len（科目编码）=5 and电子数据编号=‘89b7f311_ec12_4664_b884__04e4d4f3c7bd’

      UPDATE[会计科目表]SET科目级别=3 where len（科目编码）=7 and电子数据编号=‘89b7f311_ec12_4664_b884_04e4d4f3c7bd'

      UPDATE[会计科目表]SET科目级别=4 where len（科目编码）=9 and电子数据编号=‘89b7f311_ec12_4664_b884_04e4d4f3c7bd'

      

      点击“执行”，则在会计科目表中写入上级科目编码和科目级别，此时再进入“采集转换-财务数据-财务软件数据库数据-账务账表重建”，账表重建完成，财务电子数据导入成功。

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