用友软件总账模块常见问题及解决方案，本文主要内容关键词为：用友论文,总账论文,常见问题论文,模块论文,解决方案论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
用友U8管理软件中的总账模块适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等工作，是用友ERP软件的核心。作为一种功能强大的软件，在使用中也会出现很多问题，现分析总结如下：
一、登录系统管理时常见问题分析
(1)问题描述：登录U8系统时，系统提示演示版已过期。
分析及处理：同时在线的人数超过了软件的许可数。软件不使用时，请立即关闭，将有限的登录许可权让给他人，或者稍后再尝试登录。
(2)问题描述：U8系统管理的admin口令忘记后，又没有解码器，怎样才能解决这个问题?
分析及处理：可以从软件网站上下载密码查看器软件，然后打开SQL的企业管理器，用这个软件查看SA的密码。如果没设SA密码，则打开数据库ufsystem将ua_user中的口令置为null值即可。
二、账套引入时常见问题分析
(1)问题描述：引入备份账套时，提示“无法打开备份设备”。
分析及处理：LST文件错误，修改LST文件。
(2)问题描述：引入备份账套时，提示“还原数据库失败”。
分析及处理：备份数据库的逻辑文件名不对，在企业管理器中还原数据库，然后再修改逻辑文件名。
(3)问题描述：引入账套报94错误。
分析及处理：这种情况是由于SQL中缺少本地服务器名所致，需要增加本地服务器名。
(4)问题描述：引入备份账套时，提示“备份源盘不能更新，不能恢复”。
分析及处理：LST文件为只读，将LST文件只读属性去掉即可。
三、总账模块常见操作问题分析
(1)问题描述：当记账(进选项等)时，报××站点正在执行××操作(其实其他站点均已退出)。
分析及处理：进入系统管理，看是否有异常任务，若没有异常任务，进入总账主界面，同时按住Ctrl和F6键清除锁定。
(2)问题描述：总账记账时，报“无可记账凭证”(凭证都已审核)。
分析及处理：上月未结账，结账后下个月的凭证方可记账。
(3)问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理：对出纳凭证进行签字操作应做好两项准备，即在总账系统的选项中设置“出纳凭证必须经由出纳签字”和在系统初始化的科目设置中指定“现金”为“现金总账科目”，“银行存款”为“银行总账科目”。
(4)问题描述：总账中在增加转账凭证时不按顺序进行编号。
分析及处理：查看GL_accvouch(凭证及明细账表)中的字段csign(凭证类别字)和isignseq(凭证类别排序号)的内容是否对应，修改其不对应的记录即可。
(5)问题描述：科目月末对账不平，但以前月份都平衡，反结账反记账到年初也有此问题。
分析及处理：进入数据库，找到该账套的Code表，将该科目所对应记录的bend字段修改为“0”正确即可。
(6)问题描述：总账系统查询明细账数据正确，总账二级数据翻倍，导致总账、明细账对不上。
分析及处理：检查UFdatamdb数据库中的Code表中该科目的上级科目的bend字段是否作了标志，正常情况应是无标志。
(7)问题描述：注册进入总账后，出现“科目分类与行业性质不符，请检查”的提示。
分析及处理：可能用户手工修改过行业性质，可在UFsystemmdb中修改Ua_account表中的ctradekind字段，使之与用户的科目分类一致。
(8)问题描述：余额表查询中，如果期初余额是借1 000，一月发生了一笔贷方金额为1 000的凭证，一月的期末余额成0，查询2008.3-2008.3的余额表中的累计发生栏没有显示出来。
分析及处理：3月份没有发生额，查询期间2008.3-2008.3累计发生栏没有显示是正确的。
(9)问题描述：在审核的时候，会发现有些凭证上面标注“有错”字样，不能审核和记账。
分析及处理：填制完凭证后，又对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算，而这张凭证上又没有辅助数据，所以在审核时就会标注“有错”，删除该分录，重新插入分录即可。
四、总账模块常见年结问题分析
1.月末结账
(1)问题描述：总账系统无法结账。
分析及处理：注意查看工作报告，可能的原因一是对账不平，二是其他系统未结账。
(2)问题描述：总账与明细账对账不平，无法结账。
分析及处理：检查Code表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志(bend值是否为真)，只用末级科目该字段值才为真。
2.新建年度账
(1)问题描述：列名“bExitMsg”无效。
分析及处理：上年年度账中Gl_vouchoption表中多字段“bExitMsg”，将上年度Gl_vouchoption表中多余的字段bExitMsg删除。
(2)问题描述：新建年度账时，提示“无法打开备份设备ufmodel.bak，新建年度账不成功”。
分析及处理：Ufmodel.bak丢失。系统根据Ufmodel.bak创建新年度数据库，如果没有此文件，会导致此现象。从其他机器拷贝Ufmodel.bak到U8soft/Admin中即可。
(3)问题描述：新建年度账时，提示“未找到路径，新建年度账失败”。
分析及处理：在Ufsystem系统库中，表UA_Account中的账套路径CAcc_Path不存在，不是实际的账套路径。解决办法是修改CAcc_Path为实际路径update ufsystem..ua_account set cacc_path=‘实际账套路径’where cacc_id=‘账套号’。
(4)问题描述：新建年度账时，提示“对象名A无效，数据表名：A”，“建立年度账不成功”。
分析及处理：系统库Ufsystem中的表UA_ToNex-tYear中有多余记录A。新建年度账时，系统根据此表决定传输哪些基础信息表。如果此表有多余数据，将导致新建年度账失败。解决办法是在UA_ToNextYear表中删除提示的多余记录A。
3.年度结转
(1)问题描述：年度结转时提示“口令不正确!内置用户密码不正确”。
分析及处理：系统内置操作员asuser密码不正确，新建操作员，密码设置为asuser，在表UA_User中将该操作员cpassword字段的值复制到操作员asuser的cpassword字段中。
(2)问题描述：总账，结转下年后数据不平。
分析及处理：经查用户数据，上年9月起建账后总账即与部门账连续不平，明细账的部门编码有缺失记录。处理方法可在恢复期初后补齐Gl_accvouch表缺失的部门编码，再重新记账、结账，并结转下年。
4.结转后核对
(1)问题描述：总账结转后，期初余额中试算不平。
分析及处理：上一年没有结转损益，导致下一年不平。应该取消上一年12月份结账，重新作期间损益结转并结转总账，也可以直接修改下一年期初余额。
(2)问题描述：用年结后检测工具查出应付科目212101有个别供应商辅助账应付与总账对不上。
分析及处理：在本年度的ap_detail表中找到ccode列为null值且cdwcode为有问题的供应商的记录，将这些记录的ccode值改为212101。