金蝶管理版软件辅助帐户的采集与处理技术_项目编码论文

金蝶行政事业版软件辅助账采集处理技术，本文主要内容关键词为：金蝶论文,行政事业论文,技术论文,软件论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

      笔者近日在某市审计时，发现不少单位使用的是金蝶行政事业版软件，运用AO软件模板可以轻松将金蝶备份数据KIS文件导入，但缺少往来、项目等辅助核算信息。为了解决该问题，笔者进行了一些尝试，并整理总结如下：

      一、金蝶备份数据导入前处理

      金蝶备份KIS文件是ACCESS格式，打开时会报错提示“没有使用对象的必要权限，请让管理员或安装此对象的人为你设置适当的权限”，同样也不能直接导入SQL Server数据库，因此，首先要解决ACCESS数据库及所需表格的权限问题。

      1.用Advanced Office Password Recover破解出KIS文件的USER、PID。

      2.打开Access，进入菜单“工具——安全——用户与组账号”，新建一个管理员组用户，输入名称和个人ID。

      3.打开“开始——运行”，使用DOS命令“cd”进入Office安装目录，用“msaccess.exe/user”启动Access，以“独占方式”打开数据库文件，在弹出的登录对话框中，输入新建的账号，密码为空。

      4.经过分析，导入AO需要4张表：科目表GIAcct，余额表（含辅助余额表）GIBal，凭证表（含辅助凭证表）GIVch，辅助信息表GlObj。进入菜单“工具——安全——用户与组权限”，（1）权限：赋予管理员“数据库”对象类型的“打开/运行”等权限，见图1；（2）更改所有者：将上述4张表所有者更改为“管理员”，见图2；（3）赋予管理员“表”级对象类型上述4张表的全部权限，见图3。

      

      

      5.进入菜单“工具——数据库实用工具——备份数据库”，将数据库重新备份，见图4。

      6.利用SQL Server导入新备份数据，仅需导入前述4张表即可。

      二、数据处理方法

      1.科目表：

      select facctid as科目编码，facctname as科目名称，fdc as借贷方向into科目表from GLAcct。

      2.余额表：

      （1）生成余额表：

      select facctid,fbegbal into ye rom GIBal where fperiod='l' and fcyid='RMB'and fclsid=‘0’。

      

      

      （2）补全借贷方向：

      select afacctid as科目编码，a.fbegbal as科目余额，b.fdc as借贷方向into余额表from ye a join GLAcct b on a.facctid=b.facctid

      （3）经测试一级科目余额合计为0，借贷方向以正负数表示：

      select sum（科目余额）from余额表where LEN（科目编码）=3

      3.项目表：

      select b.facctid as科目编码，a.fClsiD as项目类型，a.fObjiD as项目编码，a.fObjName as项目名称into项目表from GLObj a join GLAcct b on a.FClsID=b.FClsID

      4.项目余额表：

      select a.facctid as科目编码，a.fclsid as项目类型，a.fobjid as项目编码，a.fbegbal as科目余额，b.项目名称into项目余额表from xmye1 a join项目表b ona.fclsid=b.项目类型and a.fObjiD=b.项目编码and a.facctiD=b.科目编码。

      5.凭证表和辅助凭证表：

      （1）生成凭证总表（含辅助凭证表），补全项目名称：

      select a.fdate as凭证日期，a.facctid as科目编码，a.fnum as凭证号，a.fexp as摘要，fdebit as借方金额，a.fcredit as贷方金额，fclsid as项目类型，fobjid as项目编码，b.项目名称into凭证表from glvch a left join项目表b on a.fclsid=b.项目类型and afobjiD=b.项目编码and a.facctiD=b.科目编码。

      （2）补全凭证表摘要（非必要步骤，对数据部分摘要为空的情况进行处理）：

      ①生成有摘要凭证记录：

      select*into temp from凭证表where len（摘要）1

      ②补全凭证表摘要：

      update a

      set a.摘要=b.摘要

      from凭证表a，temp b where a.凭证日期=b.凭证日期and a.凭证号=b.凭证号

      and len（a.摘要）＜=1

      （3）生成辅助凭证表：

      select*into辅助凭证表from凭证表where项目类型is not null

      利用SQL Server数据库对数据进行处理后，采用数据库采集方式，将上述生成的6张表：科目表、余额表、凭证表、项目表、项目余额表、辅助凭证表导入AO，利用“辅助导入”功能完成账表重建。其中，辅助凭证表为单表竖排导入方式。

      三、转换数据的相关利用

      AO账套中，辅助账一般以明细辅助项目列示，不便于统计分析。利用前述转换的数据，可以在SQL Server数据库中完成一些查询分析操作，提高审计的效率。如利用辅助凭证表，可以对分科目、分项目借、贷方总额进行统计：

      select left（科目编码，3）科目编码，项目编码，项目名称，sum（借方金额）借方合计，SUM（贷方金额）贷方合计into分科目分项目统计表from辅助凭证表group by left（科目编码，3），项目编码，项目名称order by left（科目编码，3），项目编码。

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