用友A++数据导入AO小技巧，本文主要内容关键词为：用友论文,小技巧论文,数据论文,AO论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
用友A++财政一体化平台核算软件使用较普遍，如何将数据库备份数据及时准确地采集到现场审计实施系统AO中，笔者积累了一些小技巧。实例数据为ACCESS数据库备份数据，软件版本为用友A++5.3。 问题一：导入数据后，会计科目期末余额较实际余额正好多出期初余额数。 存在原因：用友软件在年终结转会计科目时，自动生成结转凭证，将年初余额生成记账凭证，导入AO后，导致科目当年发生额和期末余额增加。 解决办法一：重新导入数据。在备份数据ACCESS中打开“GL_VOU_DETAIL”（凭证明细表），找到字段“VOU_NO”（凭证号），找到所有凭证号为“JZ-00-0001”的记录，全部删除记录后保存数据，再重新向AO导入数据。 解决办法二：根据已导入的数据，点击AO的“采集转换/财务数据/财务软件备份数据/常规数据整理”功能，选择要整理的电子数据账套。选择数据表“凭证库”，查看凭证号是否存在“JZ-00-0001”记录，在SQL编辑器栏输入SQL语句，删除所有凭证号为“JZ-00-0001”的记录，“电子数据编号”条件可在编辑栏直接单击电子数据编号获得。 SQL语句：delete from凭证库where substring（凭证号，4，2）=00 and电子数据编号=260d4cc6_08ee_4332_b6df_2e278dc15de6’ 执行SQL语句后，关闭窗口，点击“采集转换/财务数据/财务软件备份数据/财务账表重建”功能，进行账表重建即可。 问题二：采集过程中，数据检验阶段报错，无法导入数据，双击打开显示错误原因为“借贷方发生额不等”。 存在原因：可能是凭证录入时借贷方摘要录入不全，只录借方或只录贷方，导致无摘要数据不能采集进AO。 解决办法：在备份数据ACCESS中打开凭证明细表“GL_VOU_DETAIL”，找到“DESCPT”（摘要）字段，通过排序或筛选功能，找到DESCPT字段为空的记录，同一凭证号记录参照“VOU_DESC”字段内容复制粘贴到“DE-SCPT”字段，保存后重新导入数据即可。 问题三：导入AO后，会计科目发生额及期末余额较实际金额小，多发生在非税资金账中。 存在原因：可能是凭证录入时，自动提取非税系统数据，借贷方摘要未人工录入，导致无摘要数据不能采集进AO。 解决办法：在备份数据ACCESS中打开凭证明细表“GL_VOU_DETAIL”，找到DESCPT字段，按升序排序，即可发现DESCPT字段为空记录，根据实际情况录入摘要内容，保存后重新导入数据即可。 问题四：会计科目发生额及期末余额较实际金额大。 存在原因：可能是备份数据时将作废记录也备份出，导致数据采集多余。 解决办法：在备份数据ACCESS中打开凭证明细表“GL_VOU_DETAIL”，找到字段“STATUS”（状态），找到“CANCELED”（作废）记录，全部删除后再重新导入数据即可。